| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 480.00 | 9 297.00 | 6 183.00 | 15 480.00 |
AP Constructions | 1 348 642.00 | 1 063 647.00 | 284 995.00 | 1 348 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 573 354.00 | 1 129 541.00 | 1 443 813.00 | 2 573 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 829 479.00 | 494 359.00 | 335 120.00 | 829 479.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 792 123.00 | 2 696 843.00 | 2 095 278.00 | 4 792 123.00 |
BT Marchandises | 2 326 150.00 | | 2 326 150.00 | 2 326 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59 829.00 | | 59 829.00 | 59 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 664 989.00 | 245 625.00 | 1 419 364.00 | 1 664 989.00 |
BZ Autres créances | 1 301 053.00 | | 1 301 053.00 | 1 301 053.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 576.00 | | 169 576.00 | 169 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 521 853.00 | 245 625.00 | 5 276 229.00 | 5 521 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 313 976.00 | 2 942 469.00 | 7 371 507.00 | 10 313 976.00 |
CR Parts à plus d’un an | 247 120.00 | | | 247 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 384.00 | 18 384.00 | | 18 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
DG Autres réserves | 1 633 788.00 | 1 740 724.00 | | 1 633 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 539 258.00 | -106 936.00 | | 539 258.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 347.00 | | | 83 347.00 |
DL TOTAL (I) | 2 285 898.00 | 1 663 293.00 | | 2 285 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341 002.00 | 2 819 926.00 | | 2 341 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 183.00 | | | 151 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 634 781.00 | 71 819.00 | | 634 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 071.00 | 645 723.00 | | 1 724 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 572.00 | 212 922.00 | | 234 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 085 609.00 | 3 750 390.00 | | 5 085 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 371 507.00 | 5 413 683.00 | | 7 371 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 585 660.00 | 3 031 401.00 | | 3 585 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779 007.00 | 372 777.00 | | 779 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 183.00 | | | 151 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 606 266.00 | 44 714.00 | 14 650 980.00 | 14 606 266.00 |
FG Production vendue services | 132 493.00 | | 132 493.00 | 132 493.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 738 759.00 | 44 714.00 | 14 783 473.00 | 14 738 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 106 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 942 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 786 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 538 831.00 | |
GE Autres charges | | | 2 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 236 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 706 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 667 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 927.00 | 35 729.00 | | 27 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 653.00 | 37 800.00 | | 10 653.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 580.00 | 73 529.00 | | 38 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 3 585.00 | | 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 870.00 | | | 14 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 416.00 | 40 146.00 | | 15 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 164.00 | 33 383.00 | | 23 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 183.00 | | | 151 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 988 234.00 | 7 481 061.00 | | 14 988 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 448 976.00 | 7 587 997.00 | | 14 448 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 539 258.00 | -106 936.00 | | 539 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 265.00 | | 1 444 791.00 | 3 550 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 194.00 | 85 740.00 | 4 792 123.00 | 117 194.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 117 194.00 | 85 740.00 | 4 751 475.00 | 117 194.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 509.00 | | 5 971.00 | 9 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 528 089.00 | | 1 426 320.00 | 3 528 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 668.00 | | 12 500.00 | 12 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 228 883.00 | 553 701.00 | 85 740.00 | 2 228 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 119.00 | 2 178.00 | | 7 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 221 764.00 | 551 523.00 | 85 740.00 | 2 221 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 245 821.00 | | 196.00 | 245 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 245 821.00 | | 196.00 | 245 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 821.00 | | 196.00 | 245 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 196.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 724 071.00 | 1 724 071.00 | | 1 724 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 332.00 | 88 332.00 | | 88 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 852.00 | 70 852.00 | | 70 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 869.00 | 1 417 869.00 | | 1 417 869.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 247 120.00 | | 247 120.00 | 247 120.00 |
VB T. V. A. | 166 484.00 | 166 484.00 | | 166 484.00 |
VC Groupe et associés | 988 883.00 | 988 883.00 | | 988 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779 007.00 | 779 007.00 | | 779 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 561 995.00 | 696 828.00 | 677 199.00 | 1 561 995.00 |
VI Groupe et associés | 151 183.00 | 151 183.00 | | 151 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 170.00 | | | 993 170.00 |
VP Divers | 9 264.00 | 9 264.00 | | 9 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 152.00 | 18 152.00 | | 18 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 843.00 | 131 843.00 | | 131 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 576.00 | 169 576.00 | | 169 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 160 618.00 | 2 888 498.00 | 272 120.00 | 3 160 618.00 |
VW T.V.A. | 57 236.00 | 57 236.00 | | 57 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 450 828.00 | 3 585 660.00 | 677 199.00 | 4 450 828.00 |