| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 5 732.00 | -5 732.00 | |
AP Constructions | 27 040.00 | 26 448.00 | 592.00 | 27 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 439.00 | 28 735.00 | 13 704.00 | 42 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 035.00 | 179 036.00 | 31 999.00 | 211 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 702.00 | 239 951.00 | 150 752.00 | 390 702.00 |
BP En cours de production de services | 30 823.00 | | 30 823.00 | 30 823.00 |
BT Marchandises | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 986.00 | 85 681.00 | 425 305.00 | 510 986.00 |
BZ Autres créances | 75 796.00 | | 75 796.00 | 75 796.00 |
CF Disponibilités | 73 759.00 | | 73 759.00 | 73 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 564.00 | 85 681.00 | 678 882.00 | 764 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 266.00 | 325 632.00 | 829 634.00 | 1 155 266.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 716.00 | 118 411.00 | | 121 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 704.00 | 243 305.00 | | 197 704.00 |
DL TOTAL (I) | 374 420.00 | 416 716.00 | | 374 420.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 31 515.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 815.00 | 211 900.00 | | 261 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 854.00 | 152 157.00 | | 123 854.00 |
EA Autres dettes | 18 595.00 | 15 340.00 | | 18 595.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 214.00 | 410 913.00 | | 405 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 634.00 | 877 629.00 | | 829 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 214.00 | 410 913.00 | | 405 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 666.00 | | 405 666.00 | 405 666.00 |
FG Production vendue services | 1 647 210.00 | | 1 647 210.00 | 1 647 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 876.00 | | 2 052 876.00 | 2 052 876.00 |
FM Production stockée | | | 15 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 132 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 644 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 508.00 | |
GE Autres charges | | | 1 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 841 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 734.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 367.00 | 51 776.00 | | 60 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 785.00 | 2 291.00 | | 3 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 165 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 785.00 | 167 291.00 | | 3 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 785.00 | 167 247.00 | | 3 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 814.00 | 121 000.00 | | 95 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 136 763.00 | 2 493 892.00 | | 2 136 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 058.00 | 2 250 587.00 | | 1 939 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 704.00 | 243 305.00 | | 197 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 152.00 | 236 488.00 | | 76 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 084.00 | | 24 788.00 | 369 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 170.00 | 390 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 170.00 | 280 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 732.00 | | | 105 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 897.00 | | 24 788.00 | 258 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 571.00 | 19 549.00 | 3 170.00 | 223 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 840.00 | 19 549.00 | 3 170.00 | 217 840.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 72 315.00 | 14 508.00 | 1 141.00 | 72 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 315.00 | 14 508.00 | 1 141.00 | 72 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 315.00 | 14 508.00 | 1 141.00 | 122 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 508.00 | 1 141.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 815.00 | 261 815.00 | | 261 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 488.00 | 42 488.00 | | 42 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 080.00 | 65 080.00 | | 65 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 595.00 | 18 595.00 | | 18 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
UX Autres créances clients | 423 951.00 | | | 423 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 035.00 | | | 87 035.00 |
VB T. V. A. | 12 966.00 | | | 12 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 515.00 | | | 31 515.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 662.00 | | | 51 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 168.00 | | | 11 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 858.00 | 594 402.00 | 4 456.00 | 598 858.00 |
VW T.V.A. | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 214.00 | 405 214.00 | | 405 214.00 |