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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 769.00 | 7 886.00 | 13 884.00 | 21 769.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 92 594.00 | 52 051.00 | 40 543.00 | 92 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 115.00 | 90 299.00 | 77 816.00 | 168 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 643.00 | 203 173.00 | 272 469.00 | 475 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 577.00 | 353 409.00 | 509 168.00 | 862 577.00 |
BP En cours de production de services | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BT Marchandises | 347 920.00 | 3 491.00 | 344 429.00 | 347 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 330.00 | | 8 330.00 | 8 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 137.00 | 18 911.00 | 895 227.00 | 914 137.00 |
BZ Autres créances | 47 593.00 | | 47 593.00 | 47 593.00 |
CF Disponibilités | 357 798.00 | | 357 798.00 | 357 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 691 236.00 | 22 402.00 | 1 668 834.00 | 1 691 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 813.00 | 375 811.00 | 2 178 002.00 | 2 553 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 445 946.00 | 226 581.00 | | 445 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 054.00 | 219 365.00 | | 437 054.00 |
DL TOTAL (I) | 938 000.00 | 500 946.00 | | 938 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 788.00 | 50 000.00 | | 1 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 788.00 | 50 000.00 | | 1 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 599 816.00 | 690 788.00 | | 599 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 315.00 | 37 044.00 | | 48 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 269.00 | 499 460.00 | | 323 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 158.00 | 127 416.00 | | 264 158.00 |
EA Autres dettes | 2 551.00 | 4 452.00 | | 2 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 870.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 238 214.00 | 1 363 029.00 | | 1 238 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 178 002.00 | 1 913 975.00 | | 2 178 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 926 817.00 | 1 016 303.00 | | 926 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253 090.00 | 280 788.00 | | 253 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 880 069.00 | | 880 069.00 | 880 069.00 |
FG Production vendue services | 2 686 689.00 | | 2 686 689.00 | 2 686 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 566 759.00 | | 3 566 759.00 | 3 566 759.00 |
FM Production stockée | | | -16 484.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 869.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 453 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 656.00 | 93 542.00 | | 69 656.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 044.00 | 45.00 | | 3 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 982.00 | 45.00 | | 9 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 018.00 | -45.00 | | 5 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 577.00 | 85 326.00 | | 157 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 724 545.00 | 3 562 878.00 | | 3 724 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 287 491.00 | 3 343 513.00 | | 3 287 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 054.00 | 219 365.00 | | 437 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 346.00 | | |