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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 44 784.00 | 30 102.00 | 14 682.00 | 44 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 034.00 | 36 525.00 | 9 509.00 | 46 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 111.00 | 216 823.00 | 9 288.00 | 226 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 117.00 | 289 181.00 | 137 935.00 | 427 117.00 |
BP En cours de production de services | 18 864.00 | | 18 864.00 | 18 864.00 |
BT Marchandises | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 555 009.00 | 11 052.00 | 543 957.00 | 555 009.00 |
BZ Autres créances | 49 956.00 | | 49 956.00 | 49 956.00 |
CF Disponibilités | 93 648.00 | | 93 648.00 | 93 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 757 648.00 | 11 052.00 | 746 596.00 | 757 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 764.00 | 300 234.00 | 884 531.00 | 1 184 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 134 666.00 | 129 420.00 | | 134 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 777.00 | 245 246.00 | | 258 777.00 |
DL TOTAL (I) | 448 443.00 | 429 666.00 | | 448 443.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 350.00 | 190 794.00 | | 237 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 733.00 | 139 718.00 | | 128 733.00 |
EA Autres dettes | 20 004.00 | 30 833.00 | | 20 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 087.00 | 361 345.00 | | 386 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 531.00 | 841 011.00 | | 884 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 087.00 | 361 345.00 | | 386 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 468 195.00 | | 468 195.00 | 468 195.00 |
FG Production vendue services | 1 756 446.00 | | 1 756 446.00 | 1 756 446.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 641.00 | | 2 224 641.00 | 2 224 641.00 |
FM Production stockée | | | 5 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 641 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 343.00 | |
GE Autres charges | | | 3 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 983 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 330 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 565.00 | 90 108.00 | | 67 565.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 871.00 | 101 478.00 | | 82 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 019.00 | 2 388 600.00 | | 2 338 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 079 242.00 | 2 143 353.00 | | 2 079 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 777.00 | 245 246.00 | | 258 777.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 152.00 | 76 152.00 | | 76 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 711.00 | | 10 655.00 | 418 711.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 316 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 732.00 | | | 105 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 524.00 | | 10 655.00 | 308 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 171.00 | 27 260.00 | 2 250.00 | 264 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 440.00 | 27 260.00 | 2 250.00 | 258 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 766.00 | 10 343.00 | 13 058.00 | 13 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 766.00 | 10 343.00 | 13 058.00 | 13 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 766.00 | 10 343.00 | 13 058.00 | 63 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 343.00 | 13 058.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 350.00 | 237 350.00 | | 237 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 911.00 | 59 911.00 | | 59 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 004.00 | 20 004.00 | -7.00 | 20 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
UX Autres créances clients | 531 894.00 | | | 531 894.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 116.00 | | | 23 116.00 |
VB T. V. A. | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 046.00 | | | 31 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 247.00 | 612 791.00 | 4 456.00 | 617 247.00 |
VW T.V.A. | 22 919.00 | 22 919.00 | | 22 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 087.00 | 386 087.00 | | 386 087.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | | | 80.00 | |