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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 794.00 | 6 160.00 | 10 634.00 | 16 794.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 92 940.00 | 44 587.00 | 48 353.00 | 92 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 870.00 | 69 482.00 | 103 388.00 | 172 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 792.00 | 227 911.00 | 6 882.00 | 234 792.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 853.00 | 348 141.00 | 273 712.00 | 621 853.00 |
BP En cours de production de services | 30 853.00 | | 30 853.00 | 30 853.00 |
BT Marchandises | 137 229.00 | | 137 229.00 | 137 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 415.00 | 39 694.00 | 939 720.00 | 979 415.00 |
BZ Autres créances | 41 985.00 | | 41 985.00 | 41 985.00 |
CF Disponibilités | 480 603.00 | | 480 603.00 | 480 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 957.00 | 39 694.00 | 1 640 263.00 | 1 679 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 301 810.00 | 387 835.00 | 1 913 975.00 | 2 301 810.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 226 581.00 | 173 443.00 | | 226 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 365.00 | 153 137.00 | | 219 365.00 |
DL TOTAL (I) | 500 946.00 | 381 581.00 | | 500 946.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 788.00 | 113 936.00 | | 690 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 460.00 | 578 826.00 | | 499 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 378.00 | 113 123.00 | | 127 378.00 |
EA Autres dettes | 41 533.00 | 52 805.00 | | 41 533.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 363 029.00 | 858 690.00 | | 1 363 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 913 975.00 | 1 290 271.00 | | 1 913 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 303.00 | 858 690.00 | | 1 016 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280 788.00 | 113 936.00 | | 280 788.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 016 801.00 | | 1 016 801.00 | 1 016 801.00 |
FG Production vendue services | 2 435 608.00 | | 2 435 608.00 | 2 435 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 452 409.00 | | 3 452 409.00 | 3 452 409.00 |
FM Production stockée | | | -24 462.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 562 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 915.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 086.00 | |
GE Autres charges | | | 9 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 245 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 316 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 93 542.00 | 16 470.00 | | 93 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 326.00 | 59 553.00 | | 85 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 562 878.00 | 2 565 184.00 | | 3 562 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 513.00 | 2 412 047.00 | | 3 343 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 365.00 | 153 137.00 | | 219 365.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 346.00 | 76 152.00 | | 6 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 297.00 | | 58 555.00 | 563 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 991.00 | | 9 803.00 | 106 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 850.00 | | 48 753.00 | 451 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 456.00 | | | 4 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 806.00 | 42 335.00 | | 305 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 732.00 | 429.00 | | 5 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 074.00 | 41 906.00 | | 300 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
6T Sur comptes clients | 41 486.00 | 37 086.00 | 38 878.00 | 41 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 986.00 | 37 086.00 | 41 378.00 | 43 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 986.00 | 37 086.00 | 41 378.00 | 93 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 086.00 | 41 378.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 460.00 | 499 460.00 | | 499 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 703.00 | 40 703.00 | | 40 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 472.00 | 48 472.00 | | 48 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
UX Autres créances clients | 867 756.00 | 867 756.00 | | 867 756.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 658.00 | 111 658.00 | | 111 658.00 |
VB T. V. A. | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 788.00 | 280 788.00 | | 280 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 410 000.00 | 63 274.00 | 256 823.00 | 410 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 736.00 | 22 736.00 | | 22 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 027 731.00 | 1 023 275.00 | 4 456.00 | 1 027 731.00 |
VW T.V.A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 363 029.00 | 1 016 303.00 | 256 823.00 | 1 363 029.00 |