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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 761.00 | 17 311.00 | 611 450.00 | 628 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BZ Autres créances | 84 546.00 | | 84 546.00 | 84 546.00 |
CF Disponibilités | 16 313.00 | | 16 313.00 | 16 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 510.00 | | 121 510.00 | 121 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 669.00 | 17 311.00 | 747 359.00 | 764 669.00 |
CU Autres participations | 624 782.00 | 13 332.00 | 611 450.00 | 624 782.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 205 682.00 | | | 205 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 985.00 | | | -13 985.00 |
DK Provisions réglementées | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DL TOTAL (I) | 207 556.00 | | | 207 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 418.00 | | | 453 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 037.00 | | | 56 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | | | 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
EA Autres dettes | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 802.00 | | | 539 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 359.00 | | | 747 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 129.00 | | | 152 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 880.00 | | | 17 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 859.00 | | | -4 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -135.00 | | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 313.00 | | | 69 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 298.00 | | | 83 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 985.00 | | | -13 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 979.00 | | 624 782.00 | 3 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 624 782.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 859.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 332.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 191.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 13 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 859.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 418.00 | 65 745.00 | 273 753.00 | 453 418.00 |
VI Groupe et associés | 56 037.00 | 56 037.00 | | 56 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 911.00 | | | 26 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 878.00 | | | 78 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 197.00 | 105 197.00 | | 105 197.00 |
VW T.V.A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 802.00 | 152 129.00 | 273 753.00 | 539 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
ST Autres comptes | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 070.00 | | | 25 070.00 |