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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 761.00 | 3 979.00 | 624 782.00 | 628 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CF Disponibilités | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 512.00 | | 17 512.00 | 17 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 373.00 | 3 979.00 | 649 394.00 | 653 373.00 |
CU Autres participations | 624 782.00 | | 624 782.00 | 624 782.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 815.00 | | | 163 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
DK Provisions réglementées | 26 323.00 | | | 26 323.00 |
DL TOTAL (I) | 214 615.00 | | | 214 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 317.00 | | | 321 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 919.00 | | | 53 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | | | 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 231.00 | | | 3 231.00 |
EA Autres dettes | 56 151.00 | | | 56 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 779.00 | | | 434 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 394.00 | | | 649 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 521.00 | | | 181 521.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 696.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 330.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 732.00 | | | -10 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 330.00 | | | 111 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 853.00 | | | 97 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 477.00 | | | 13 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 591.00 | 10 732.00 | | 15 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 591.00 | 10 732.00 | | 15 591.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 919.00 | 53 919.00 | | 53 919.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 151.00 | 56 151.00 | | 56 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321 317.00 | 68 059.00 | 253 258.00 | 321 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 519.00 | 16 519.00 | | 16 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 779.00 | 181 521.00 | 253 258.00 | 434 779.00 |