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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 696.00 | 91 115.00 | 484 580.00 | 575 696.00 |
BZ Autres créances | 5 519.00 | | 5 519.00 | 5 519.00 |
CF Disponibilités | 48 171.00 | | 48 171.00 | 48 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 845.00 | | 53 845.00 | 53 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 855.00 | 91 115.00 | 540 740.00 | 631 855.00 |
CU Autres participations | 571 717.00 | 87 137.00 | 484 580.00 | 571 717.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 206.00 | | | 126 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 598.00 | | | -80 598.00 |
DK Provisions réglementées | 47 787.00 | | | 47 787.00 |
DL TOTAL (I) | 104 396.00 | | | 104 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 667.00 | | | 196 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 784.00 | | | 213 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 296.00 | | | 14 296.00 |
EA Autres dettes | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 344.00 | | | 436 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 740.00 | | | 540 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 892.00 | | | 309 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 87 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 065.00 | | | 53 065.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 797.00 | | | 63 797.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 732.00 | | | -10 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 998.00 | | | 144 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 596.00 | | | 225 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 598.00 | | | -80 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 37 055.00 | 10 732.00 | | 37 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 784.00 | 213 784.00 | | 213 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 296.00 | 14 296.00 | | 14 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 486.00 | 11 486.00 | | 11 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 667.00 | 70 215.00 | 126 452.00 | 196 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 344.00 | 309 892.00 | 126 452.00 | 436 344.00 |