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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 761.00 | 15 661.00 | 613 100.00 | 628 761.00 |
BZ Autres créances | 17 797.00 | | 17 797.00 | 17 797.00 |
CF Disponibilités | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 644.00 | 15 661.00 | 642 983.00 | 658 644.00 |
CU Autres participations | 624 782.00 | 11 682.00 | 613 100.00 | 624 782.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 387.00 | | 4 387.00 | 4 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 292.00 | | | 177 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 086.00 | | | -51 086.00 |
DK Provisions réglementées | 37 055.00 | | | 37 055.00 |
DL TOTAL (I) | 174 261.00 | | | 174 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 456.00 | | | 253 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 884.00 | | | 205 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EA Autres dettes | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 721.00 | | | 468 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 983.00 | | | 642 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 506.00 | | | 284 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 414.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 732.00 | | | 10 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 732.00 | | | -10 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 086.00 | | | 129 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 086.00 | | | -51 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 26 323.00 | 10 732.00 | | 26 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 323.00 | 10 732.00 | | 26 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 884.00 | 205 884.00 | | 205 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 253 456.00 | 69 240.00 | 184 216.00 | 253 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 949.00 | 17 949.00 | | 17 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 721.00 | 284 506.00 | 184 216.00 | 468 721.00 |