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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 894.00 | 11 941.00 | 953.00 | 12 894.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 424.00 | 11 941.00 | 29 483.00 | 41 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
060 Stock marchandises | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
072 Créances – Autres | 65 860.00 | | 65 860.00 | 65 860.00 |
084 Disponibilités | 19 511.00 | | 19 511.00 | 19 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 582.00 | | 86 582.00 | 86 582.00 |
110 Total général Actif | 128 006.00 | 11 941.00 | 116 065.00 | 128 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 65 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 793.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 415.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 405.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 600.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 065.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 719.00 | | | 210 719.00 |
230 Autres produits | 298.00 | | | 298.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 016.00 | | | 211 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 122 441.00 | | | 122 441.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 598.00 | | | 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
252 Charges sociales | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | | | 373.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 208.00 | | | 201 208.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 808.00 | | | 9 808.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 822.00 | | | 822.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 905.00 | | | 8 905.00 |