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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 001.00 | 12 800.00 | 1 201.00 | 14 001.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 531.00 | 12 800.00 | 29 731.00 | 42 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
060 Stock marchandises | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
072 Créances – Autres | 94 575.00 | | 94 575.00 | 94 575.00 |
084 Disponibilités | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 625.00 | | 97 625.00 | 97 625.00 |
110 Total général Actif | 140 156.00 | 12 800.00 | 127 356.00 | 140 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 539.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 785.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 964.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 385.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 107.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 186 825.00 | | | 186 825.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 308.00 | | | 308.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 133.00 | | | 187 133.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 447.00 | | | 107 447.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 208.00 | | | 208.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 60.00 | | | 60.00 |
242 Autres charges externes. | 27 101.00 | | | 27 101.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 920.00 | | | 920.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 317.00 | | | 47 317.00 |
252 Charges sociales | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 485.00 | | | 485.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 512.00 | | | 190 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 610.00 | | | 610.00 |
294 Charges financières | 455.00 | | | 455.00 |
300 Charges exceptionnelles | 836.00 | | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 060.00 | | | -4 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 775.00 | | | 14 775.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 414.00 | | | 9 414.00 |