| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 001.00 | 13 221.00 | 780.00 | 14 001.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 531.00 | 13 221.00 | 29 310.00 | 42 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
060 Stock marchandises | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
072 Créances – Autres | 63 707.00 | | 63 707.00 | 63 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 684.00 | | 66 684.00 | 66 684.00 |
110 Total général Actif | 109 215.00 | 13 221.00 | 95 994.00 | 109 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 74 871.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 093.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 087.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 898.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 901.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 045.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 179 373.00 | | | 179 373.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 314.00 | | | 314.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 687.00 | | | 179 687.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 416.00 | | | 108 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 140.00 | | | 140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -98.00 | | | -98.00 |
242 Autres charges externes. | 27 142.00 | | | 27 142.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 949.00 | | | 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 931.00 | | | 46 931.00 |
252 Charges sociales | 5 112.00 | | | 5 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 421.00 | | | 421.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 662.00 | | | 191 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 976.00 | | | -11 976.00 |
290 Produits exceptionnels | 547.00 | | | 547.00 |
294 Charges financières | 214.00 | | | 214.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 878.00 | | | -12 878.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 531.00 | | | 42 531.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 195.00 | | | 12 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 827.00 | | | 8 827.00 |