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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 894.00 | 12 315.00 | 579.00 | 12 894.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 424.00 | 12 315.00 | 29 109.00 | 41 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
060 Stock marchandises | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
072 Créances – Autres | 94 748.00 | | 94 748.00 | 94 748.00 |
084 Disponibilités | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 439.00 | | 109 439.00 | 109 439.00 |
110 Total général Actif | 150 863.00 | 12 315.00 | 138 548.00 | 150 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 615.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 031.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 942.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 438.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 518.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 548.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 498.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 991.00 | | | 204 991.00 |
230 Autres produits | 333.00 | | | 333.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 324.00 | | | 205 324.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 116 717.00 | | | 116 717.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -457.00 | | | -457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 94.00 | | | 94.00 |
242 Autres charges externes. | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
252 Charges sociales | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 373.00 | | | 373.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 181.00 | | | 198 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
294 Charges financières | 782.00 | | | 782.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 746.00 | | | 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 424.00 | | | 41 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 249.00 | | | 14 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 294.00 | | | 9 294.00 |