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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 013.00 | 81 021.00 | 993.00 | 82 013.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 845 602.00 | 1 156 296.00 | 689 306.00 | 1 845 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 285.00 | 324 484.00 | 412 801.00 | 737 285.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 026.00 | | 30 026.00 | 30 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 577.00 | | 3 577.00 | 3 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 714 370.00 | 1 561 800.00 | 1 152 570.00 | 2 714 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BT Marchandises | 2 419 515.00 | 40 995.00 | 2 378 520.00 | 2 419 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 632.00 | 2 980.00 | 241 652.00 | 244 632.00 |
BZ Autres créances | 1 483 931.00 | | 1 483 931.00 | 1 483 931.00 |
CF Disponibilités | 209 364.00 | | 209 364.00 | 209 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 653.00 | | 100 653.00 | 100 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 461 864.00 | 43 975.00 | 4 417 889.00 | 4 461 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 176 233.00 | 1 605 775.00 | 5 570 458.00 | 7 176 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 540 158.00 | | | -2 540 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -342 727.00 | | | -342 727.00 |
DL TOTAL (I) | -2 872 885.00 | | | -2 872 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 457 295.00 | | | 4 457 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 706 652.00 | | | 706 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 270 174.00 | | | 2 270 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 475.00 | | | 546 475.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
EA Autres dettes | 446 944.00 | | | 446 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 443 344.00 | | | 8 443 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 570 458.00 | | | 5 570 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 099 117.00 | | | 6 099 117.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 868 774.00 | | | 1 868 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 913 265.00 | | 30 913 265.00 | 30 913 265.00 |
FD Production vendue biens | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
FG Production vendue services | 469 850.00 | | 469 850.00 | 469 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 387 949.00 | | 31 387 949.00 | 31 387 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 620 457.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 078 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 583.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 322 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 975.00 | |
GE Autres charges | | | 7 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 835 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -345 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 203 139.00 | | | 203 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 634 754.00 | | | 31 634 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 977 482.00 | | | 31 977 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -342 727.00 | | | -342 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 216 357.00 | 351 645.00 | 6 202.00 | 1 216 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 139 266.00 | 347 716.00 | 6 202.00 | 1 139 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 949.00 | 43 975.00 | 11 949.00 | 11 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 949.00 | 43 975.00 | 11 949.00 | 11 949.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 975.00 | 11 949.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 706 652.00 | 706 652.00 | | 706 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 985.00 | 318 985.00 | | 318 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879 000.00 | 1 879 000.00 | | 1 879 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578 295.00 | 234 068.00 | 943 342.00 | 2 578 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 676.00 | | | 227 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 653.00 | | | 100 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 832 793.00 | 1 829 216.00 | 3 577.00 | 1 832 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 443 344.00 | 6 099 117.00 | 943 342.00 | 8 443 344.00 |