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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 611.00 | 92 863.00 | 4 748.00 | 97 611.00 |
AN Terrains | 433 146.00 | 2 404.00 | 430 742.00 | 433 146.00 |
AP Constructions | 1 721 195.00 | 26 076.00 | 1 695 119.00 | 1 721 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 769 386.00 | 2 771 338.00 | 998 047.00 | 3 769 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 007 989.00 | 756 038.00 | 251 951.00 | 1 007 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 36 750.00 | | 36 750.00 | 36 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210 047.00 | | 210 047.00 | 210 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 299 675.00 | 3 648 719.00 | 3 650 957.00 | 7 299 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BT Marchandises | 3 627 264.00 | | 3 627 264.00 | 3 627 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 165.00 | 4 209.00 | 225 956.00 | 230 165.00 |
BZ Autres créances | 1 913 752.00 | | 1 913 752.00 | 1 913 752.00 |
CF Disponibilités | 905 044.00 | | 905 044.00 | 905 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181 197.00 | | 181 197.00 | 181 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 869 525.00 | 4 209.00 | 6 865 316.00 | 6 869 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 169 201.00 | 3 652 928.00 | 10 516 273.00 | 14 169 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 136 566.00 | -1 958 650.00 | | -1 136 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 935.00 | 822 085.00 | | 645 935.00 |
DL TOTAL (I) | -480 630.00 | -1 126 566.00 | | -480 630.00 |
DP Provisions pour risques | 118 922.00 | 115 865.00 | | 118 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 922.00 | 115 865.00 | | 118 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 709 712.00 | 3 418 211.00 | | 5 709 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 198.00 | 831 295.00 | | 904 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 385 580.00 | 3 153 362.00 | | 3 385 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 634 933.00 | 715 083.00 | | 634 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
EA Autres dettes | 174 432.00 | 179 286.00 | | 174 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 877 981.00 | 8 301 338.00 | | 10 877 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 516 273.00 | 7 290 637.00 | | 10 516 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 534 167.00 | 6 030 654.00 | | 6 534 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643 537.00 | 672 966.00 | | 643 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 294 375.00 | | 43 294 375.00 | 43 294 375.00 |
FD Production vendue biens | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
FG Production vendue services | 1 153 798.00 | | 1 153 798.00 | 1 153 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 448 594.00 | | 44 448 594.00 | 44 448 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 840.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 55 218.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 810 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 780 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -531 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 996 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 607 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 000 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 181.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 099.00 | |
GE Autres charges | | | 24 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 087 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 887.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 644 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 169.00 | 219 169.00 | | 219 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 38 062.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 38 062.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 520.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 421.00 | 2 052.00 | | 2 421.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 466.00 | 37 607.00 | | 2 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 466.00 | 456.00 | | -2 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 922.00 | -4 007.00 | | -3 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 833 843.00 | 42 622 192.00 | | 44 833 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 187 907.00 | 41 800 108.00 | | 44 187 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 935.00 | 822 085.00 | | 645 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276 773.00 | 466 709.00 | 3 657.00 | 3 276 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 944.00 | 2 919.00 | | 89 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 186 830.00 | 463 790.00 | 3 657.00 | 3 186 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 865.00 | 37 099.00 | 34 042.00 | 115 865.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 072.00 | 1 200.00 | 9 063.00 | 12 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 072.00 | 1 200.00 | 9 063.00 | 12 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 937.00 | 38 299.00 | 43 105.00 | 127 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 299.00 | 43 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 011 119.00 | 5 011 119.00 | | 5 011 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 150.00 | 157 150.00 | | 157 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 709 712.00 | 1 365 898.00 | 2 205 631.00 | 5 709 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 739 432.00 | | | 2 739 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 413 285.00 | | | 413 285.00 |
VP Divers | 1 932 799.00 | 1 932 799.00 | | 1 932 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 118.00 | 211 118.00 | | 211 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 167 470.00 | 2 143 917.00 | 23 553.00 | 2 167 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 877 981.00 | 6 534 167.00 | 2 205 631.00 | 10 877 981.00 |