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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 015.00 | 82 496.00 | 519.00 | 83 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 080 873.00 | 1 373 170.00 | 707 703.00 | 2 080 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 764 884.00 | 398 540.00 | 366 344.00 | 764 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 535 258.00 | | 535 258.00 | 535 258.00 |
AX Avances et acomptes | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 63 080.00 | | 63 080.00 | 63 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 623 914.00 | 1 854 206.00 | 1 769 708.00 | 3 623 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
BT Marchandises | 2 662 154.00 | | 2 662 154.00 | 2 662 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 753.00 | 451.00 | 267 302.00 | 267 753.00 |
BZ Autres créances | 1 388 566.00 | | 1 388 566.00 | 1 388 566.00 |
CF Disponibilités | 260 917.00 | | 260 917.00 | 260 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 806.00 | | 115 806.00 | 115 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 698 722.00 | 451.00 | 4 698 271.00 | 4 698 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 636.00 | 1 854 657.00 | 6 467 979.00 | 8 322 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 882 885.00 | | | -2 882 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
DL TOTAL (I) | -2 861 099.00 | | | -2 861 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 223 975.00 | | | 4 223 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 424 834.00 | | | 1 424 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 282 064.00 | | | 2 282 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 374.00 | | | 538 374.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 688 640.00 | | | 688 640.00 |
EA Autres dettes | 171 191.00 | | | 171 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 329 078.00 | | | 9 329 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 467 979.00 | | | 6 467 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 063 093.00 | | | 7 063 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 694 439.00 | | | 1 694 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 685 548.00 | | 30 685 548.00 | 30 685 548.00 |
FD Production vendue biens | 21 635.00 | | 21 635.00 | 21 635.00 |
FG Production vendue services | 490 979.00 | | 490 979.00 | 490 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 198 162.00 | | 31 198 162.00 | 31 198 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 453 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 680 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 640.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 249 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451.00 | |
GE Autres charges | | | 10 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 301 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -136 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 187 184.00 | | | 187 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 822.00 | | | 11 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 072.00 | | | -6 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 459 462.00 | | | 31 459 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 447 675.00 | | | 31 447 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 714 370.00 | | | 2 714 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 623 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 477 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598 753.00 | | | 2 598 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 604.00 | | | 33 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 561 800.00 | 327 881.00 | 35 474.00 | 1 561 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480 779.00 | 326 405.00 | 35 474.00 | 1 480 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 43 975.00 | 451.00 | 43 975.00 | 43 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 975.00 | 451.00 | 43 975.00 | 43 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 975.00 | 451.00 | 43 975.00 | 43 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451.00 | 43 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 424 834.00 | 1 424 834.00 | | 1 424 834.00 |
VP Divers | 186 646.00 | | | 186 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 806.00 | | | 115 806.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 928.00 | 1 772 124.00 | 804.00 | 1 772 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 329 078.00 | 7 063 093.00 | 1 781 432.00 | 9 329 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 96.00 | | | 96.00 |