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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 797.00 | 84 300.00 | 11 497.00 | 95 797.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 975 998.00 | 1 948 739.00 | 1 027 260.00 | 2 975 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 942 550.00 | 555 223.00 | 387 327.00 | 942 550.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 219 670.00 | | 219 670.00 | 219 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 250 139.00 | 2 588 261.00 | 1 661 878.00 | 4 250 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 302.00 | | 6 302.00 | 6 302.00 |
BT Marchandises | 3 284 107.00 | 56 887.00 | 3 227 220.00 | 3 284 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 040.00 | 1 132.00 | 499 908.00 | 501 040.00 |
BZ Autres créances | 1 382 872.00 | | 1 382 872.00 | 1 382 872.00 |
CF Disponibilités | 497 472.00 | | 497 472.00 | 497 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 807.00 | | 140 807.00 | 140 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 812 601.00 | 58 019.00 | 5 754 582.00 | 5 812 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 062 740.00 | 2 646 280.00 | 7 416 460.00 | 10 062 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 699 839.00 | | | -2 699 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 564 205.00 | | | 564 205.00 |
DL TOTAL (I) | -2 125 634.00 | | | -2 125 634.00 |
DP Provisions pour risques | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 823.00 | | | 81 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 776 378.00 | | | 4 776 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 104 688.00 | | | 1 104 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 510 889.00 | | | 2 510 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 860 228.00 | | | 860 228.00 |
EA Autres dettes | 181 392.00 | | | 181 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 460 271.00 | | | 9 460 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 416 460.00 | | | 7 416 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 780 413.00 | | | 6 780 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 532 226.00 | | | 1 532 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 966 623.00 | | 38 966 623.00 | 38 966 623.00 |
FD Production vendue biens | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
FG Production vendue services | 702 994.00 | | 702 994.00 | 702 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 681 767.00 | | 39 681 767.00 | 39 681 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 040 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 113 246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 975 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 636 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 569 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 387 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 823.00 | |
GE Autres charges | | | 43 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 409 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 049.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 885.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 173.00 | | | 271 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 936.00 | | | 93 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 936.00 | | | 93 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 806.00 | | | 29 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 142 137.00 | | | 40 142 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 577 932.00 | | | 39 577 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 564 205.00 | | | 564 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 106 778.00 | | 211 084.00 | 4 106 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 138.00 | 231 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 722.00 | 4 250 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 584.00 | 3 923 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 652.00 | | 10 145.00 | 85 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 860 643.00 | | 120 164.00 | 3 860 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 483.00 | | 80 774.00 | 160 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 240 124.00 | 390 719.00 | 42 583.00 | 2 240 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 315.00 | 985.00 | | 83 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 156 810.00 | 389 734.00 | 42 583.00 | 2 156 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 81 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 213.00 | 58 019.00 | 7 213.00 | 7 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 213.00 | 139 842.00 | 7 213.00 | 7 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 842.00 | 7 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 104 688.00 | 1 104 688.00 | | 1 104 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 600.00 | 71 600.00 | | 71 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 696.00 | 26 696.00 | | 26 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 231 498.00 | 551 639.00 | 2 089 707.00 | 3 231 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 777.00 | | | 343 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 789.00 | 237 789.00 | | 237 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 807.00 | 140 807.00 | | 140 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 036 170.00 | 2 024 720.00 | 11 450.00 | 2 036 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 460 271.00 | 6 780 413.00 | 2 089 707.00 | 9 460 271.00 |