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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 1 104.00 | 1 818.00 | 2 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 950.00 | 50 463.00 | 1 487.00 | 51 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 308.00 | 151 263.00 | 161 045.00 | 312 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 224.00 | | 44 224.00 | 44 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 131 404.00 | 202 829.00 | 6 928 575.00 | 7 131 404.00 |
BT Marchandises | 1 541 736.00 | | 1 541 736.00 | 1 541 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 796.00 | | 135 796.00 | 135 796.00 |
BZ Autres créances | 665 733.00 | | 665 733.00 | 665 733.00 |
CF Disponibilités | 65 560.00 | | 65 560.00 | 65 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 414 315.00 | | 2 414 315.00 | 2 414 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 545 719.00 | 202 829.00 | 9 342 890.00 | 9 545 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 941 226.00 | 1 791 018.00 | | 1 941 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 886.00 | 150 209.00 | | 442 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 494 112.00 | 2 051 226.00 | | 2 494 112.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5 330 058.00 | 5 414 910.00 | | 5 330 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | 78 386.00 | | 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 782.00 | 413.00 | | 66 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 116.00 | 862 523.00 | | 1 185 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 628.00 | 325 290.00 | | 265 628.00 |
EA Autres dettes | 514.00 | 7 467.00 | | 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 848 778.00 | 6 688 989.00 | | 6 848 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 342 890.00 | 8 740 215.00 | | 9 342 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 945 090.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 161 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 193 066.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 337 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389 244.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 148 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 483 748.00 | |
GE Autres charges | | | 1 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 425 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 653 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 510.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 139.00 | 1 948.00 | | 8 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 139.00 | 9 562.00 | | -8 139.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 237.00 | 52 507.00 | | 202 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 886.00 | 150 209.00 | | 442 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 533.00 | 33 358.00 | 8 062.00 | 177 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050.00 | 54.00 | | 1 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 483.00 | 33 305.00 | 8 062.00 | 176 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 185 116.00 | 1 185 116.00 | | 1 185 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 848 778.00 | 2 130 516.00 | 2 309 748.00 | 6 848 778.00 |