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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | 67 989.00 | 332 011.00 | 400 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 190.00 | 3 607.00 | 1 583.00 | 5 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 789 138.00 | 231 274.00 | 557 865.00 | 789 138.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 017 647.00 | 305 792.00 | 7 711 855.00 | 8 017 647.00 |
BT Marchandises | 1 785 987.00 | | 1 785 987.00 | 1 785 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 640.00 | | 2 640.00 | 2 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 749.00 | | 230 749.00 | 230 749.00 |
BZ Autres créances | 391 992.00 | | 391 992.00 | 391 992.00 |
CF Disponibilités | 31 323.00 | | 31 323.00 | 31 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 449.00 | | 126 449.00 | 126 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 569 141.00 | | 2 569 141.00 | 2 569 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 586 788.00 | 305 792.00 | 10 280 997.00 | 10 586 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 833 012.00 | 1 832 264.00 | | 1 833 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 144.00 | 445 748.00 | | -59 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 883 868.00 | 2 388 012.00 | | 1 883 868.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 238 966.00 | 5 640 542.00 | | 6 238 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 462.00 | 382 490.00 | | 382 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 910.00 | 1 283 142.00 | | 1 405 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 791.00 | 242 621.00 | | 359 791.00 |
EA Autres dettes | | 3 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 387 128.00 | 7 551 927.00 | | 8 387 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 280 997.00 | 9 939 939.00 | | 10 280 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 244 729.00 | 3 306 725.00 | | 3 244 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 680.00 | 517 658.00 | | 420 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 532 747.00 | | 10 532 747.00 | 10 532 747.00 |
FG Production vendue services | 380 024.00 | 3 798.00 | 383 822.00 | 380 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 912 770.00 | 3 798.00 | 10 916 568.00 | 10 912 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 013 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 540 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -285 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 139 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 255.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 575 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 190.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 833.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 555.00 | 41 048.00 | | 88 555.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 33 152.00 | 30 286.00 | | 33 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 044.00 | 1 952.00 | | 2 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 829.00 | 1 952.00 | | 23 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388 767.00 | 330.00 | | 388 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 811.00 | | | 31 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 578.00 | 330.00 | | 420 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -396 749.00 | 1 622.00 | | -396 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 156 008.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 041 742.00 | 10 197 602.00 | | 11 041 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 100 886.00 | 9 751 853.00 | | 11 100 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 144.00 | 445 748.00 | | -59 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 642.00 | 768.00 | | 16 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 384.00 | 131 255.00 | 98 847.00 | 273 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | 68 559.00 | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 032.00 | 62 696.00 | 98 847.00 | 271 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 405 910.00 | 1 405 910.00 | | 1 405 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 791.00 | 359 791.00 | | 359 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 462.00 | 382 462.00 | | 382 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 397.00 | | 100 397.00 | 100 397.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 238 966.00 | 1 096 567.00 | 2 586 713.00 | 6 238 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749 190.00 | 749 190.00 | | 749 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 587.00 | 749 190.00 | 100 397.00 | 849 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 387 128.00 | 3 244 729.00 | 2 586 713.00 | 8 387 128.00 |