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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AH Fonds commercial | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 2 352.00 | 570.00 | 2 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 190.00 | 52 959.00 | 2 231.00 | 55 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 104.00 | 218 073.00 | 150 031.00 | 368 104.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 995.00 | | 8 995.00 | 8 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 380.00 | | 93 380.00 | 93 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 648 591.00 | 273 384.00 | 7 375 207.00 | 7 648 591.00 |
BT Marchandises | 1 500 845.00 | | 1 500 845.00 | 1 500 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69 320.00 | | 69 320.00 | 69 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 662.00 | | 324 662.00 | 324 662.00 |
BZ Autres créances | 514 494.00 | | 514 494.00 | 514 494.00 |
CF Disponibilités | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126 628.00 | | 126 628.00 | 126 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 732.00 | | 2 564 732.00 | 2 564 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 213 323.00 | 273 384.00 | 9 939 939.00 | 10 213 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 832 264.00 | 1 832 112.00 | | 1 832 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 748.00 | 605 152.00 | | 445 748.00 |
DL TOTAL (I) | 2 388 012.00 | 2 547 264.00 | | 2 388 012.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DP Provisions pour risques | | 1.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 1.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 640 542.00 | 4 956 251.00 | | 5 640 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 490.00 | 275 038.00 | | 382 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 142.00 | 989 370.00 | | 1 283 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 621.00 | 286 389.00 | | 242 621.00 |
EA Autres dettes | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 551 927.00 | 6 507 048.00 | | 7 551 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 939 939.00 | 9 054 313.00 | | 9 939 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 306 725.00 | 2 297 005.00 | | 3 306 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517 658.00 | 197 106.00 | | 517 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 799 388.00 | | 9 799 388.00 | 9 799 388.00 |
FG Production vendue services | 349 459.00 | 532.00 | 349 991.00 | 349 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 148 846.00 | 532.00 | 10 149 378.00 | 10 148 846.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 195 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 212 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -210 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 144 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 668.00 | |
GE Autres charges | | | 11 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 496 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 698 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 600 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 048.00 | 1 577 591.00 | | 41 048.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 286.00 | 85 837.00 | | 30 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 952.00 | 74 560.00 | | 1 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 952.00 | 74 560.00 | | 1 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 13 087.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 13 601.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | 60 959.00 | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 008.00 | 272 106.00 | | 156 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 197 602.00 | 9 945 831.00 | | 10 197 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 751 853.00 | 9 340 679.00 | | 9 751 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 748.00 | 605 152.00 | | 445 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 768.00 | 3 110.00 | | 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 716.00 | 35 668.00 | | 237 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 728.00 | 624.00 | | 1 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 988.00 | 35 044.00 | | 235 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 283 142.00 | 1 283 142.00 | | 1 283 142.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 640 542.00 | 1 395 340.00 | 2 692 890.00 | 5 640 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 621.00 | 242 621.00 | | 242 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 164.00 | 965 784.00 | 93 380.00 | 1 059 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 551 927.00 | 3 306 725.00 | 2 692 890.00 | 7 551 927.00 |