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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 720 000.00 | | 6 720 000.00 | 6 720 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 922.00 | 1 728.00 | 1 194.00 | 2 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 190.00 | 51 799.00 | 3 391.00 | 55 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 635.00 | 184 189.00 | 134 446.00 | 318 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 529.00 | | 44 529.00 | 44 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 141 276.00 | 237 716.00 | 6 903 560.00 | 7 141 276.00 |
BT Marchandises | 1 290 343.00 | | 1 290 343.00 | 1 290 343.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 40 922.00 | | 40 922.00 | 40 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 422.00 | | 73 422.00 | 73 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 292 028.00 | 23 716.00 | 6 976 982.00 | 9 292 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 832 112.00 | 1 941 226.00 | | 1 832 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 152.00 | 442 886.00 | | 605 152.00 |
DL TOTAL (I) | 2 547 264.00 | 2 494 112.00 | | 2 547 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 956 251.00 | 5 339 738.00 | | 4 956 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 038.00 | 66 782.00 | | 275 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 370.00 | 1 185 116.00 | | 989 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 390.00 | 265 628.00 | | 286 390.00 |
EA Autres dettes | | 514.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 507 048.00 | 6 848 778.00 | | 6 507 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 054 313.00 | 9 342 890.00 | | 9 054 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 510 347.00 | |
FD Production vendue biens | | | 298 718.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 809 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 871 271.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 314 197.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 251 394.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 991.00 | |
GE Autres charges | | | 4 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 944 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 926 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 560.00 | | | 74 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 601.00 | 8 139.00 | | 13 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 959.00 | -8 139.00 | | 60 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 106.00 | 202 237.00 | | 272 106.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 945 831.00 | 10 193 066.00 | | 9 945 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 340 678.00 | 9 750 181.00 | | 9 340 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 605 152.00 | 442 886.00 | | 605 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 829.00 | 34 991.00 | 105.00 | 202 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 624.00 | | 1 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 726.00 | 34 367.00 | 105.00 | 201 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 370.00 | 989 370.00 | | 989 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 038.00 | 275 038.00 | | 275 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 389.00 | 286 389.00 | | 286 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 335.00 | 814 808.00 | 44 629.00 | 859 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 507 048.00 | 2 297 005.00 | 2 227 145.00 | 6 507 048.00 |