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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 972.00 | 1 595.00 | 2 377.00 | 3 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 094.00 | 1 595.00 | 13 499.00 | 15 094.00 |
BT Marchandises | 386 607.00 | | 386 607.00 | 386 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 930.00 | | 62 930.00 | 62 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 198.00 | | 234 198.00 | 234 198.00 |
BZ Autres créances | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CF Disponibilités | 253 746.00 | | 253 746.00 | 253 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 843.00 | | 937 843.00 | 937 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 937.00 | 1 595.00 | 951 342.00 | 952 937.00 |
CU Autres participations | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 621 276.00 | | | 621 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 904.00 | | | 122 904.00 |
DL TOTAL (I) | 755 180.00 | | | 755 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 710.00 | | | 68 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 845.00 | | | 10 845.00 |
EA Autres dettes | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 162.00 | | | 196 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 342.00 | | | 951 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 162.00 | | | 196 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 488.00 | | 3 606.00 | 11 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 396.00 | | 2 576.00 | 1 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 092.00 | | 1 030.00 | 10 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563.00 | 1 032.00 | | 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563.00 | 1 032.00 | | 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 710.00 | 68 710.00 | | 68 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 234 198.00 | | | 234 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
VB T. V. A. | 303.00 | | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 068.00 | 12 068.00 | | 12 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 501.00 | 234 561.00 | 5 940.00 | 240 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 162.00 | 196 162.00 | | 196 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 822.00 | | | 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 502.00 | | | 5 502.00 |
ST Autres comptes | 123 613.00 | | | 123 613.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 139 502.00 | | | 139 502.00 |
YW Taxe professionnelle | 584.00 | | | 584.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 274 762.00 | | | 274 762.00 |