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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 972.00 | 3 961.00 | 11.00 | 3 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 450.00 | 3 961.00 | 11 489.00 | 15 450.00 |
BT Marchandises | 122 854.00 | | 122 854.00 | 122 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 259.00 | | 46 259.00 | 46 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 805.00 | | 189 805.00 | 189 805.00 |
BZ Autres créances | 45 299.00 | | 45 299.00 | 45 299.00 |
CF Disponibilités | 756 420.00 | | 756 420.00 | 756 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 362.00 | | 31 362.00 | 31 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 999.00 | | 1 191 999.00 | 1 191 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 449.00 | 3 961.00 | 1 203 488.00 | 1 207 449.00 |
CU Autres participations | 5 538.00 | | 5 538.00 | 5 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 893 628.00 | | | 893 628.00 |
DH Report à nouveau | 140 040.00 | | | 140 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 059 291.00 | | | 1 059 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 704.00 | | | 102 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 197.00 | | | 144 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 488.00 | | | 1 203 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 375.00 | | 75.00 | 15 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 403.00 | | 75.00 | 11 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 829.00 | 132.00 | | 3 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 829.00 | 132.00 | | 3 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 704.00 | 102 704.00 | | 102 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 940.00 | | 5 940.00 | 5 940.00 |
UX Autres créances clients | 189 805.00 | 189 805.00 | | 189 805.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 406.00 | 266 466.00 | 5 940.00 | 272 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 197.00 | 144 197.00 | | 144 197.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 752.00 | | | 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
ST Autres comptes | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 465.00 | | | 8 465.00 |
YT Sous‐traitance | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 750.00 | | | 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 965.00 | | | 141 965.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |