| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 354 613.00 | 183 183.00 | 171 429.00 | 354 613.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 568.00 | 48 290.00 | 28 277.00 | 76 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 316.00 | 6 736.00 | 4 580.00 | 11 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 996.00 | | 9 996.00 | 9 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | 18 970.00 | 18 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 366.00 | 255 111.00 | 258 254.00 | 513 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 132.00 | | 10 132.00 | 10 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 636.00 | | 17 636.00 | 17 636.00 |
BZ Autres créances | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 55 543.00 | | 55 543.00 | 55 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 611.00 | | 112 611.00 | 112 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 977.00 | 255 111.00 | 370 865.00 | 625 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35.00 | | | 35.00 |
DH Report à nouveau | -1 050.00 | | | -1 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
DL TOTAL (I) | 116 283.00 | | | 116 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 428.00 | | | 114 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 058.00 | | | 74 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 083.00 | | | 48 083.00 |
EA Autres dettes | 18 011.00 | | | 18 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 582.00 | | | 254 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 865.00 | | | 370 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 330.00 | | | 206 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 024 079.00 | | 1 024 079.00 | 1 024 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 079.00 | | 1 024 079.00 | 1 024 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 271.00 | |
GE Autres charges | | | 3 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 434.00 | | | 28 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | | | -2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 059 953.00 | | | 1 059 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 654.00 | | | 1 052 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 298.00 | | | 7 298.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 513 366.00 | | | 513 366.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 366.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 498.00 | | | 442 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 966.00 | | | 28 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 840.00 | 58 271.00 | | 196 840.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 510.00 | 12 390.00 | | 4 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 329.00 | 45 881.00 | | 192 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 058.00 | 74 058.00 | | 74 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 735.00 | 18 735.00 | | 18 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 970.00 | | | 18 970.00 |
UX Autres créances clients | 17 636.00 | | | 17 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | | | 1 439.00 |
VB T. V. A. | 7 729.00 | | | 7 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 428.00 | 66 176.00 | 48 252.00 | 114 428.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 703.00 | | | 63 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 906.00 | 36 936.00 | 18 970.00 | 55 906.00 |
VW T.V.A. | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 582.00 | 206 330.00 | 48 252.00 | 254 582.00 |