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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 350 146.00 | 309 477.00 | 40 669.00 | 350 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 861.00 | 72 263.00 | 8 597.00 | 80 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 658.00 | 9 159.00 | 499.00 | 9 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 210.00 | | 10 210.00 | 10 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 203.00 | 407 801.00 | 104 402.00 | 512 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 909.00 | | 5 909.00 | 5 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 956.00 | | 8 956.00 | 8 956.00 |
BZ Autres créances | 171 945.00 | | 171 945.00 | 171 945.00 |
CF Disponibilités | 221 201.00 | | 221 201.00 | 221 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 757.00 | | 409 757.00 | 409 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 961.00 | 407 801.00 | 514 159.00 | 921 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
DH Report à nouveau | 556.00 | | | 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
DL TOTAL (I) | 163 743.00 | | | 163 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 709.00 | | | 200 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 696.00 | | | 58 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 598.00 | | | 72 598.00 |
EA Autres dettes | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 416.00 | | | 350 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 159.00 | | | 514 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 416.00 | | | 150 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 709.00 | | | 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 628 589.00 | | 628 589.00 | 628 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 628 589.00 | | 628 589.00 | 628 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 696.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 355.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 844 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 190.00 | | | 130 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91 877.00 | | | 91 877.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 877.00 | | | 91 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 726.00 | | | 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 172.00 | | | 88 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 699.00 | | | 884 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 211.00 | | | 848 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 487.00 | | | 36 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 982.00 | | 479.00 | 544 982.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 258.00 | 512 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 258.00 | 440 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 925.00 | | | 473 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 157.00 | | 479.00 | 29 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 999.00 | 50 334.00 | 32 531.00 | 389 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 097.00 | 50 334.00 | 32 531.00 | 373 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 697.00 | 58 697.00 | | 58 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 552.00 | 72 552.00 | | 72 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 425.00 | | 19 425.00 | 19 425.00 |
UX Autres créances clients | 8 957.00 | 8 957.00 | | 8 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -199 843.00 | | | -199 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 945.00 | 171 945.00 | | 171 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 072.00 | 182 646.00 | 19 425.00 | 202 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 416.00 | 150 416.00 | | 350 416.00 |