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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 350 146.00 | 339 020.00 | 11 125.00 | 350 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 788.00 | 80 713.00 | 26 075.00 | 106 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 762.00 | 21 668.00 | 114 093.00 | 135 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 360.00 | | 19 360.00 | 19 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 602.00 | 458 303.00 | 197 298.00 | 655 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
BZ Autres créances | 325 574.00 | | 325 574.00 | 325 574.00 |
CF Disponibilités | 143 940.00 | | 143 940.00 | 143 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 064.00 | | 482 064.00 | 482 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 666.00 | 458 303.00 | 679 362.00 | 1 137 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
DH Report à nouveau | 7 043.00 | | | 7 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
DL TOTAL (I) | 240 943.00 | | | 240 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289 855.00 | | | 289 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436.00 | | | 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 117.00 | | | 63 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 009.00 | | | 67 009.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 419.00 | | | 438 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 362.00 | | | 679 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 486.00 | | | 169 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 645 589.00 | | 645 589.00 | 645 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 589.00 | | 645 589.00 | 645 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 120 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 888 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 192 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 502.00 | |
GE Autres charges | | | 1 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 808 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 713.00 | | | 121 713.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 179.00 | | | 10 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 082.00 | | | 10 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97.00 | | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 133.00 | | | 899 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 932.00 | | | 821 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 204.00 | | 153 546.00 | 512 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 147.00 | 21 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 147.00 | 655 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 667.00 | | 152 030.00 | 440 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 636.00 | | 1 515.00 | 29 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 801.00 | 50 502.00 | | 407 801.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 900.00 | 50 502.00 | | 390 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 118.00 | 63 118.00 | | 63 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 963.00 | 66 963.00 | | 66 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 361.00 | | 19 361.00 | 19 361.00 |
UX Autres créances clients | 325 574.00 | 325 574.00 | | 325 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 815.00 | 20 883.00 | 268 933.00 | 289 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 304.00 | | | 10 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 601.00 | 326 240.00 | 19 361.00 | 345 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 419.00 | 169 487.00 | 268 933.00 | 438 419.00 |