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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 357 073.00 | 253 668.00 | 103 405.00 | 357 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 768.00 | 64 429.00 | 23 338.00 | 87 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 316.00 | 8 911.00 | 2 405.00 | 11 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 098.00 | | 10 098.00 | 10 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 216.00 | 343 910.00 | 183 305.00 | 527 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 547.00 | | 9 547.00 | 9 547.00 |
BZ Autres créances | 32 696.00 | | 32 696.00 | 32 696.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 2.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2.00 | | |
CF Disponibilités | 76 538.00 | | 76 538.00 | 76 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 995.00 | | 120 995.00 | 120 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 211.00 | 343 910.00 | 304 301.00 | 648 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 35.00 | | | 35.00 |
DH Report à nouveau | 612.00 | | | 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
DL TOTAL (I) | 128 591.00 | | | 128 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | | | 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 152.00 | | | 76 152.00 |
EA Autres dettes | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 710.00 | | | 175 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 301.00 | | | 304 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 553.00 | | | 175 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 071 436.00 | | 1 071 436.00 | 1 071 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 436.00 | | 1 071 436.00 | 1 071 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 164.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 298 816.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 999.00 | | | 14 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 325.00 | | | 1 104 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 382.00 | | | 1 086 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 531 011.00 | | 6 204.00 | 531 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 999.00 | 29 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999.00 | 527 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 954.00 | | 6 204.00 | 449 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 156.00 | | | 39 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 204.00 | 44 706.00 | | 299 204.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 901.00 | | | 16 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 303.00 | 44 706.00 | | 282 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 263.00 | 79 263.00 | | 79 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 125.00 | 76 125.00 | | 76 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 058.00 | | 19 058.00 | 19 058.00 |
UX Autres créances clients | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 031.00 | 1 874.00 | 157.00 | 2 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 105.00 | | | 50 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 968.00 | 34 910.00 | 19 058.00 | 53 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 710.00 | 175 553.00 | 157.00 | 175 710.00 |