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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 870.00 | 55 870.00 | 6 000.00 | 61 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 597.00 | 77 897.00 | 97 700.00 | 175 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 838.00 | 133 767.00 | 110 071.00 | 243 838.00 |
BT Marchandises | 21 033.00 | 4 733.00 | 16 300.00 | 21 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 736.00 | | 226 736.00 | 226 736.00 |
BZ Autres créances | 505 343.00 | | 505 343.00 | 505 343.00 |
CF Disponibilités | 304 300.00 | | 304 300.00 | 304 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 057 600.00 | 4 733.00 | 1 052 866.00 | 1 057 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 438.00 | 138 500.00 | 1 162 938.00 | 1 301 438.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 615 111.00 | | | 615 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 539.00 | | | 82 539.00 |
DL TOTAL (I) | 752 651.00 | | | 752 651.00 |
DP Provisions pour risques | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 612.00 | | | 144 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 380.00 | | | 98 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 217.00 | | | 92 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 151.00 | | | 67 151.00 |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 561.00 | | | 406 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 938.00 | | | 1 162 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 606.00 | | | 307 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 837 804.00 | | 837 804.00 | 837 804.00 |
FG Production vendue services | 397 930.00 | | 397 930.00 | 397 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 235 734.00 | | 1 235 734.00 | 1 235 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 266 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 309.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 070.00 | | | 132 070.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 070.00 | | | 132 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 548.00 | | | 132 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 548.00 | | | 132 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -477.00 | | | -477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 918.00 | | | 26 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 398 200.00 | | | 1 398 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 661.00 | | | 1 315 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 539.00 | | | 82 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 218.00 | 92 218.00 | | 92 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 580.00 | 102 580.00 | | 102 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 612.00 | 45 657.00 | 98 956.00 | 144 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 118 478.00 | | | 118 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 516.00 | 732 266.00 | 4 250.00 | 736 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 562.00 | 307 606.00 | 98 956.00 | 406 562.00 |