| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 2 600.00 | 21 400.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 327.00 | 107 469.00 | 44 858.00 | 152 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 014.00 | 454 868.00 | 540 146.00 | 995 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 627.00 | 564 937.00 | 611 690.00 | 1 176 627.00 |
BT Marchandises | 82 450.00 | 4 950.00 | 77 500.00 | 82 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 210.00 | 24 706.00 | 244 504.00 | 269 210.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 1 449 171.00 | | 1 449 171.00 | 1 449 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 705.00 | | 11 705.00 | 11 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 539.00 | 29 656.00 | 1 785 884.00 | 1 815 539.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 166.00 | 594 593.00 | 2 397 573.00 | 2 992 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 510 404.00 | 1 389 523.00 | | 1 510 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 727.00 | 120 880.00 | | 242 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 131.00 | 1 565 404.00 | | 1 808 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 815.00 | 353 037.00 | | 398 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 209.00 | | | 45 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 827.00 | 156 075.00 | | 69 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 592.00 | 24 792.00 | | 75 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 443.00 | 533 904.00 | | 589 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 397 573.00 | 2 099 308.00 | | 2 397 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 946.00 | | 371 718.00 | 1 012 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 208 037.00 | 1 176 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 037.00 | 1 171 341.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 660.00 | | 371 718.00 | 1 007 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 285.00 | | | 5 285.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 827.00 | 247 552.00 | 162 442.00 | 479 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 827.00 | 247 552.00 | 162 442.00 | 479 827.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 26 142.00 | 7 988.00 | 4 475.00 | 26 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 142.00 | 7 988.00 | 4 475.00 | 26 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 142.00 | 7 988.00 | 4 475.00 | 26 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 988.00 | 4 475.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 827.00 | 69 827.00 | | 69 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 592.00 | 75 592.00 | | 75 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 269 210.00 | 269 210.00 | | 269 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 815.00 | 161 795.00 | 237 020.00 | 398 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 226 500.00 | | | 226 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 751.00 | | | 180 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 919.00 | 283 919.00 | 5 000.00 | 288 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 234.00 | 307 214.00 | 237 020.00 | 544 234.00 |