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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 388.00 | 64 090.00 | 37 298.00 | 101 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 807.00 | 163 628.00 | 402 179.00 | 565 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BD Autres titres immobilisés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 702.00 | 227 719.00 | 445 983.00 | 673 702.00 |
BT Marchandises | 108 949.00 | 2 484.00 | 106 465.00 | 108 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 288.00 | 25 719.00 | 112 568.00 | 138 288.00 |
BZ Autres créances | 61 163.00 | | 61 163.00 | 61 163.00 |
CF Disponibilités | 1 009 248.00 | | 1 009 248.00 | 1 009 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 194.00 | 28 203.00 | 1 303 991.00 | 1 332 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 005 897.00 | 255 923.00 | 1 749 974.00 | 2 005 897.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 875 531.00 | | | 875 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 758.00 | | | 275 758.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 290.00 | | | 1 206 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 911.00 | | | 323 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 110.00 | | | 173 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 684.00 | | | 543 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 974.00 | | | 1 749 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 182.00 | | | 319 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 756.00 | | 379 507.00 | 390 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 561.00 | 673 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 561.00 | 667 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 370.00 | | 379 387.00 | 384 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | 120.00 | 6 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 276.00 | 90 987.00 | 29 544.00 | 166 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 276.00 | 90 987.00 | 29 544.00 | 166 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 111.00 | 173 111.00 | | 173 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 138 288.00 | 138 288.00 | | 138 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 911.00 | 99 409.00 | 224 502.00 | 323 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 100.00 | | | 290 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 716.00 | | | 115 716.00 |
VP Divers | 61 163.00 | 61 163.00 | | 61 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 546.00 | 14 546.00 | | 14 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 248.00 | 213 998.00 | 4 250.00 | 218 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 684.00 | 319 182.00 | 224 502.00 | 543 684.00 |