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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 200.00 | 23 800.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 239.00 | 87 046.00 | 27 193.00 | 114 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 869 421.00 | 392 581.00 | 476 840.00 | 869 421.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 946.00 | 479 827.00 | 533 118.00 | 1 012 946.00 |
BT Marchandises | 13 700.00 | 2 450.00 | 11 250.00 | 13 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 637.00 | 23 692.00 | 302 945.00 | 326 637.00 |
BZ Autres créances | 60 674.00 | | 60 674.00 | 60 674.00 |
CF Disponibilités | 1 178 602.00 | | 1 178 602.00 | 1 178 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 331.00 | 26 142.00 | 1 566 189.00 | 1 592 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 277.00 | 505 969.00 | 2 099 308.00 | 2 605 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 389 523.00 | 1 151 290.00 | | 1 389 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 880.00 | 238 233.00 | | 120 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 565 404.00 | 1 444 523.00 | | 1 565 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 037.00 | 266 292.00 | | 353 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 075.00 | 192 831.00 | | 156 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 792.00 | 43 519.00 | | 24 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 904.00 | 502 642.00 | | 533 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 308.00 | 1 947 165.00 | | 2 099 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 753.00 | | 244 625.00 | 871 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 432.00 | 1 012 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 432.00 | 1 007 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 217.00 | | 243 875.00 | 867 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 535.00 | | 750.00 | 4 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 347.00 | 206 513.00 | 74 033.00 | 347 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 347 347.00 | 206 513.00 | 74 033.00 | 347 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 075.00 | 156 075.00 | | 156 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 792.00 | 24 792.00 | | 24 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 637.00 | 326 637.00 | | 326 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 037.00 | 146 504.00 | 206 533.00 | 353 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 325.00 | | | 205 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 674.00 | 60 674.00 | | 60 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 029.00 | 400 029.00 | 5 000.00 | 405 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 904.00 | 327 371.00 | 206 533.00 | 533 904.00 |