| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 695.00 | 25 951.00 | 26 744.00 | 52 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 720.00 | 50 054.00 | 50 666.00 | 100 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 121 610.00 | | 121 610.00 | 121 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 026.00 | 76 006.00 | 199 021.00 | 275 026.00 |
BT Marchandises | 258 161.00 | 29 568.00 | 228 593.00 | 258 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 132 118.00 | 3 000.00 | 2 129 118.00 | 2 132 118.00 |
BZ Autres créances | 139 214.00 | | 139 214.00 | 139 214.00 |
CF Disponibilités | 1 742 795.00 | | 1 742 795.00 | 1 742 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683 430.00 | | 1 683 430.00 | 1 683 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 955 718.00 | 32 568.00 | 5 923 150.00 | 5 955 718.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 234 762.00 | | 234 762.00 | 234 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 465 506.00 | 108 574.00 | 6 356 932.00 | 6 465 506.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 359 476.00 | -2 314 624.00 | | -3 359 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -493 176.00 | -1 044 852.00 | | -493 176.00 |
DL TOTAL (I) | -2 838 052.00 | -2 344 876.00 | | -2 838 052.00 |
DP Provisions pour risques | 208 474.00 | 50 900.00 | | 208 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 208 474.00 | 50 900.00 | | 208 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 882 430.00 | 6 434 001.00 | | 8 882 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 094.00 | 785 158.00 | | 76 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 183 087.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 960 222.00 | 7 402 246.00 | | 8 960 222.00 |
ED (V) | 26 288.00 | 8 660.00 | | 26 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 356 932.00 | 5 116 930.00 | | 6 356 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 960 222.00 | 7 402 246.00 | | 8 960 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 403 858.00 | 7 597 763.00 | 8 001 621.00 | 403 858.00 |
FG Production vendue services | 45 536.00 | 1 207 852.00 | 1 253 388.00 | 45 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 394.00 | 8 805 615.00 | 9 255 009.00 | 449 394.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 257 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 277 004.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 663 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 568.00 | |
GE Autres charges | | | 593 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 557 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 136 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 993.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 144 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 352 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 652.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 128.00 | 13 652.00 | | 3 128.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 206.00 | 348.00 | | 12 206.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 663.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 986.00 | 9 610.00 | | 18 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 192.00 | 31 621.00 | | 31 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 064.00 | -17 970.00 | | -28 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 254.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 448 103.00 | 32 197 996.00 | | 9 448 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 941 279.00 | 33 242 848.00 | | 9 941 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -493 176.00 | -1 044 852.00 | | -493 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 062.00 | | 90 110.00 | 216 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 121 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 145.00 | 275 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 603.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 542.00 | 153 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 603.00 | | | 22 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 459.00 | | 1 499.00 | 160 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 000.00 | | 88 610.00 | 33 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 598.00 | 33 567.00 | 12 160.00 | 54 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 694.00 | 33 567.00 | 7 255.00 | 49 694.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 900.00 | 208 474.00 | 50 900.00 | 50 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 29 568.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 29 568.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 900.00 | 238 042.00 | 50 900.00 | 53 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 568.00 | | |
UG ‐ Financières | | 208 474.00 | 50 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 882 430.00 | 8 882 430.00 | | 8 882 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 017.00 | 22 017.00 | | 22 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 107.00 | 42 107.00 | | 42 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 121 610.00 | | | 121 610.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 528.00 | | | 2 128 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
VP Divers | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 969.00 | 11 969.00 | | 11 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683 430.00 | | | 1 683 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 372.00 | 3 951 172.00 | 125 200.00 | 4 076 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 960 222.00 | 8 960 222.00 | | 8 960 222.00 |