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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 695.00 | 33 481.00 | 19 214.00 | 52 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 830.00 | 41 194.00 | 12 636.00 | 53 830.00 |
AX Avances et acomptes | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 349.00 | | 59 349.00 | 59 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 427.00 | 74 675.00 | 106 752.00 | 181 427.00 |
BT Marchandises | 1 588 232.00 | 119 369.00 | 1 468 863.00 | 1 588 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 969 694.00 | 3 000.00 | 1 966 694.00 | 1 969 694.00 |
BZ Autres créances | 319 080.00 | | 319 080.00 | 319 080.00 |
CF Disponibilités | 826 575.00 | | 826 575.00 | 826 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 703 800.00 | 122 369.00 | 4 581 431.00 | 4 703 800.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 888 307.00 | 197 044.00 | 4 691 263.00 | 4 888 307.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 818 090.00 | 975 000.00 | | 4 818 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 852 652.00 | -3 359 476.00 | | -3 852 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 267.00 | -493 176.00 | | 642 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 305.00 | -2 838 052.00 | | 1 647 305.00 |
DP Provisions pour risques | 22 465.00 | 208 474.00 | | 22 465.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 465.00 | 208 474.00 | | 22 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 783.00 | 8 882 430.00 | | 2 919 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 287.00 | 76 094.00 | | 93 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 300.00 | | |
EA Autres dettes | 3 598.00 | 399.00 | | 3 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 016 669.00 | 8 960 222.00 | | 3 016 669.00 |
ED (V) | 4 824.00 | 26 288.00 | | 4 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 691 263.00 | 6 356 932.00 | | 4 691 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 016 669.00 | 8 960 222.00 | | 3 016 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 950 146.00 | 23 045 272.00 | 23 995 418.00 | 950 146.00 |
FG Production vendue services | 80 084.00 | 556 270.00 | 636 353.00 | 80 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 230.00 | 23 601 542.00 | 24 631 772.00 | 1 030 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 356 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 196 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 680 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 330 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 801.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 080.00 | |
GE Autres charges | | | 1 762 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 440 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 756 560.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 406.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 690 154.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | 3 128.00 | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 3 128.00 | | 2 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 206.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 987.00 | | | 3 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 500.00 | 18 986.00 | | 46 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 488.00 | 31 192.00 | | 50 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 888.00 | -28 064.00 | | -47 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 199 255.00 | 9 448 103.00 | | 25 199 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 556 989.00 | 9 941 279.00 | | 24 556 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 267.00 | -493 176.00 | | 642 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 026.00 | | 78 899.00 | 275 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 828.00 | 59 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 498.00 | 181 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 670.00 | 122 080.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 416.00 | | 19 334.00 | 153 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 610.00 | | 59 565.00 | 121 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 006.00 | 18 237.00 | 19 568.00 | 76 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 006.00 | 18 237.00 | 19 568.00 | 76 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 474.00 | 22 465.00 | 208 474.00 | 208 474.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 568.00 | 89 801.00 | | 29 568.00 |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 568.00 | 89 801.00 | | 32 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 241 042.00 | 112 266.00 | 208 474.00 | 241 042.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 92 881.00 | 208 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 783.00 | 2 919 783.00 | | 2 919 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 134.00 | 52 134.00 | | 52 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 529.00 | 39 529.00 | | 39 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 348.00 | | | 59 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 966 104.00 | | | 1 966 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
VB T. V. A. | 232 741.00 | | | 232 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 913.00 | | | 44 913.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 133.00 | | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 292.00 | | | 41 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 348 340.00 | 2 285 402.00 | 62 938.00 | 2 348 340.00 |
VW T.V.A. | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 016 669.00 | 3 016 669.00 | | 3 016 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |