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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 695.00 | 52 561.00 | 135.00 | 52 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 887.00 | 63 929.00 | 9 959.00 | 73 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 027.00 | 116 490.00 | 71 537.00 | 188 027.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 280.00 | | 87 280.00 | 87 280.00 |
BZ Autres créances | 397 614.00 | | 397 614.00 | 397 614.00 |
CF Disponibilités | 944 179.00 | | 944 179.00 | 944 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736 439.00 | | 2 736 439.00 | 2 736 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 165 512.00 | | 4 165 512.00 | 4 165 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 353 539.00 | 116 490.00 | 4 237 049.00 | 4 353 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 818 090.00 | 4 818 090.00 | | 4 818 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 422 025.00 | -2 467 382.00 | | -2 422 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 194.00 | 45 364.00 | | 67 194.00 |
DL TOTAL (I) | 2 502 859.00 | 2 435 665.00 | | 2 502 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 718.00 | 435 036.00 | | 124 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 005.00 | 124 051.00 | | 75 005.00 |
EA Autres dettes | 13 827.00 | 34 584.00 | | 13 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 520 640.00 | 1 936 428.00 | | 1 520 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 190.00 | 2 530 098.00 | | 1 734 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 237 049.00 | 4 965 764.00 | | 4 237 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 336.00 | 8 955 479.00 | 9 306 816.00 | 351 336.00 |
FG Production vendue services | 2 080.00 | 343 142.00 | 345 223.00 | 2 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 417.00 | 9 298 622.00 | 9 652 038.00 | 353 417.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 652 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 604 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 216.00 | |
GE Autres charges | | | 56 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 585 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 715.00 | 12.00 | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 715.00 | 12.00 | | 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118.00 | -12.00 | | 118.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 652 934.00 | 9 460 222.00 | | 9 652 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 585 740.00 | 9 414 858.00 | | 9 585 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 194.00 | 45 364.00 | | 67 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 128.00 | | 899.00 | 187 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 583.00 | | | 126 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 545.00 | | 899.00 | 60 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 273.00 | 3 216.00 | | 113 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 273.00 | 3 216.00 | | 113 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 718.00 | 124 718.00 | | 124 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 743.00 | 41 743.00 | | 41 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 520 640.00 | 1 520 640.00 | | 1 520 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 444.00 | | 61 444.00 | 61 444.00 |
UX Autres créances clients | 87 280.00 | 87 280.00 | | 87 280.00 |
VB T. V. A. | 24 665.00 | 24 665.00 | | 24 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 949.00 | 372 949.00 | | 372 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736 439.00 | 2 736 439.00 | | 2 736 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 777.00 | 3 221 333.00 | 61 444.00 | 3 282 777.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 190.00 | 1 734 190.00 | | 1 734 190.00 |