| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 695.00 | 46 470.00 | 6 226.00 | 52 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 439.00 | 54 737.00 | 20 702.00 | 75 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 009.00 | 101 207.00 | 86 802.00 | 188 009.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 168 313.00 | | 1 168 313.00 | 1 168 313.00 |
BZ Autres créances | 118 986.00 | | 118 986.00 | 118 986.00 |
CF Disponibilités | 1 410 092.00 | | 1 410 092.00 | 1 410 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385 221.00 | | 2 385 221.00 | 2 385 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 082 612.00 | | 5 082 612.00 | 5 082 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 270 622.00 | 101 207.00 | 5 169 414.00 | 5 270 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 818 090.00 | 4 818 090.00 | | 4 818 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DH Report à nouveau | -2 967 707.00 | -3 210 385.00 | | -2 967 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 790.00 | 242 678.00 | | 583 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 773.00 | 1 889 983.00 | | 2 473 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 599.00 | 6 668 473.00 | | 2 591 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 057.00 | 88 931.00 | | 93 057.00 |
EA Autres dettes | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 491 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 695 566.00 | 7 260 145.00 | | 2 695 566.00 |
ED (V) | 76.00 | 1 026.00 | | 76.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 169 414.00 | 9 151 154.00 | | 5 169 414.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 877 101.00 | 17 394 672.00 | 18 271 772.00 | 877 101.00 |
FG Production vendue services | 5 225.00 | 817 403.00 | 822 628.00 | 5 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 326.00 | 18 212 074.00 | 19 094 400.00 | 882 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 110 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 576 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 960 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 337.00 | |
GE Autres charges | | | 1 019 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 525 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 584 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 584 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 385.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 11 776.00 | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 11 776.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370.00 | 7 609.00 | | -370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 110 151.00 | 20 075 292.00 | | 19 110 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 526 361.00 | 19 832 614.00 | | 18 526 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 790.00 | 242 678.00 | | 583 790.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 880.00 | | 5 129.00 | 182 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 134.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 412.00 | | 4 722.00 | 123 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 468.00 | | 407.00 | 59 468.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 870.00 | 12 337.00 | | 88 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 870.00 | 12 337.00 | | 88 870.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 599.00 | 2 591 599.00 | | 2 591 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 104.00 | 48 104.00 | | 48 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 709.00 | 37 709.00 | | 37 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 875.00 | | 59 875.00 | 59 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 168 313.00 | 1 168 313.00 | | 1 168 313.00 |
VB T. V. A. | 108 395.00 | 108 395.00 | | 108 395.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385 221.00 | 2 385 221.00 | | 2 385 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 732 395.00 | 3 672 520.00 | 59 875.00 | 3 732 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 695 566.00 | 2 695 566.00 | | 2 695 566.00 |