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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 310.00 | 23 106.00 | 204.00 | 23 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AH Fonds commercial | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 983.00 | 112 411.00 | 46 572.00 | 158 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 456.00 | | 28 456.00 | 28 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 351.00 | 163 551.00 | 462 801.00 | 626 351.00 |
BT Marchandises | 64 440.00 | | 64 440.00 | 64 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 155.00 | | 21 155.00 | 21 155.00 |
BZ Autres créances | 8 188.00 | | 8 188.00 | 8 188.00 |
CF Disponibilités | 46 564.00 | | 46 564.00 | 46 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 287.00 | | 161 287.00 | 161 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 638.00 | 163 551.00 | 624 087.00 | 787 638.00 |
CU Autres participations | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -3 802.00 | 6 779.00 | | -3 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 628.00 | -10 581.00 | | -21 628.00 |
DL TOTAL (I) | -19 930.00 | 1 698.00 | | -19 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 938.00 | 285 743.00 | | 201 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 727.00 | 307 810.00 | | 394 727.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113.00 | 123.00 | | 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 22 246.00 | | 17 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 664.00 | 30 400.00 | | 29 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 973.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 644 017.00 | 649 295.00 | | 644 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 087.00 | 650 992.00 | | 624 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 741.00 | | 422 741.00 | 422 741.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 422 741.00 | | 422 741.00 | 422 741.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 847.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 198.00 | |
GE Autres charges | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549.00 | | | 549.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 549.00 | | | 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 282.00 | -4 195.00 | | -4 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 749.00 | 439 207.00 | | 427 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 376.00 | 449 788.00 | | 449 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 628.00 | -10 581.00 | | -21 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 738.00 | | | 627 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 387.00 | 37 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 387.00 | 626 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 034.00 | | | 385 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 483.00 | | | 180 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 353.00 | 33 198.00 | | 130 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 511.00 | 4 595.00 | | 18 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 232.00 | 1 302.00 | | 5 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 610.00 | 27 301.00 | | 106 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 575.00 | 17 575.00 | | 17 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 437.00 | 15 437.00 | | 15 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
UX Autres créances clients | 21 155.00 | | | 21 155.00 |
VB T. V. A. | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 938.00 | 84 887.00 | 117 052.00 | 201 938.00 |
VI Groupe et associés | 394 727.00 | 394 727.00 | | 394 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 805.00 | | | 83 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360.00 | | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 739.00 | 78 739.00 | | 78 739.00 |
VW T.V.A. | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 904.00 | 526 852.00 | 117 052.00 | 643 904.00 |