| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AH Fonds commercial | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 400.00 | 24 524.00 | 1 876.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 888.00 | 160 888.00 | | 160 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 993.00 | 215 256.00 | 417 737.00 | 632 993.00 |
BT Marchandises | 89 152.00 | | 89 152.00 | 89 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 154.00 | | 13 154.00 | 13 154.00 |
BZ Autres créances | 4 690.00 | | 4 690.00 | 4 690.00 |
CF Disponibilités | 106 962.00 | | 106 962.00 | 106 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 230.00 | | 21 230.00 | 21 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 188.00 | | 235 188.00 | 235 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 182.00 | 215 256.00 | 652 925.00 | 868 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 293.00 | | | 28 293.00 |
CU Autres participations | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -117 719.00 | -100 536.00 | | -117 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 986.00 | -17 183.00 | | -33 986.00 |
DL TOTAL (I) | -146 205.00 | -112 219.00 | | -146 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743 461.00 | 652 676.00 | | 743 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 229.00 | 585.00 | | 1 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 315.00 | 22 154.00 | | 27 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 061.00 | 23 666.00 | | 27 061.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 130.00 | 699 081.00 | | 799 130.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 925.00 | 586 861.00 | | 652 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 901.00 | 698 496.00 | | 797 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 348 409.00 | | 348 409.00 | 348 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 409.00 | | 348 409.00 | 348 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 546.00 | |
GE Autres charges | | | 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 139.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 636.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 636.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 871.00 | 8 636.00 | | -3 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 601.00 | 465 465.00 | | 357 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 586.00 | 482 648.00 | | 391 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 986.00 | -17 183.00 | | -33 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 081.00 | | | 633 081.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 88.00 | 37 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 88.00 | 632 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 034.00 | | | 385 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 288.00 | | | 187 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 449.00 | | | 37 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 710.00 | 1 546.00 | | 213 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 866.00 | 1 546.00 | | 183 866.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 315.00 | 27 315.00 | | 27 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 390.00 | 6 390.00 | | 6 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 293.00 | 28 293.00 | | 28 293.00 |
UX Autres créances clients | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VI Groupe et associés | 743 461.00 | 743 461.00 | | 743 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 368.00 | 67 368.00 | | 67 368.00 |
VW T.V.A. | 7 309.00 | 7 309.00 | | 7 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 901.00 | 797 901.00 | | 797 901.00 |