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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AH Fonds commercial | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 400.00 | 22 564.00 | 3 836.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 888.00 | 157 577.00 | 3 311.00 | 160 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 584.00 | 209 985.00 | 423 599.00 | 633 584.00 |
BT Marchandises | 76 114.00 | | 76 114.00 | 76 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 782.00 | | 18 782.00 | 18 782.00 |
BZ Autres créances | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CF Disponibilités | 23 558.00 | | 23 558.00 | 23 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 199.00 | | 145 199.00 | 145 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 783.00 | 209 985.00 | 568 798.00 | 778 783.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
CU Autres participations | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -51 545.00 | -25 430.00 | | -51 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 991.00 | -26 115.00 | | -48 991.00 |
DL TOTAL (I) | -95 036.00 | -46 045.00 | | -95 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 035.00 | 117 052.00 | | 31 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 270.00 | 502 494.00 | | 587 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 543.00 | 893.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 060.00 | 12 838.00 | | 21 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 927.00 | 36 770.00 | | 23 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 834.00 | 670 046.00 | | 663 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 798.00 | 624 001.00 | | 568 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 291.00 | 638 118.00 | | 663 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 340.00 | | 425 340.00 | 425 340.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 340.00 | | 425 340.00 | 425 340.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 691.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 355.00 | 1 948.00 | | -6 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 909.00 | -5 955.00 | | -4 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 726.00 | 444 752.00 | | 427 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 717.00 | 470 867.00 | | 476 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 991.00 | -26 115.00 | | -48 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 282.00 | | 302.00 | 633 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 584.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 034.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 034.00 | | | 385 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 288.00 | | | 187 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 650.00 | | 302.00 | 37 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 295.00 | 23 691.00 | | 186 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 451.00 | 23 691.00 | | 156 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 396.00 | 12 396.00 | | 12 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
UX Autres créances clients | 18 782.00 | 18 782.00 | | 18 782.00 |
VB T. V. A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VI Groupe et associés | 587 270.00 | 587 270.00 | | 587 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 017.00 | | | 86 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 397.00 | 21 397.00 | | 21 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 412.00 | 74 412.00 | | 74 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 291.00 | 663 291.00 | | 663 291.00 |