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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 310.00 | 23 310.00 | | 23 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
AH Fonds commercial | 378 500.00 | | 378 500.00 | 378 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 400.00 | 25 504.00 | 896.00 | 26 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 888.00 | 160 888.00 | | 160 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 715.00 | | 26 715.00 | 26 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 692.00 | 216 236.00 | 406 456.00 | 622 692.00 |
BT Marchandises | 86 250.00 | | 86 250.00 | 86 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 297.00 | | 16 297.00 | 16 297.00 |
BZ Autres créances | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CF Disponibilités | 45 469.00 | | 45 469.00 | 45 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 822.00 | | 171 822.00 | 171 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 514.00 | 216 236.00 | 578 278.00 | 794 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 715.00 | | | 26 715.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -151 705.00 | -117 719.00 | | -151 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 270.00 | -33 986.00 | | 3 270.00 |
DL TOTAL (I) | -142 935.00 | -146 205.00 | | -142 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 671 377.00 | 743 461.00 | | 671 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 439.00 | 1 229.00 | | 1 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 399.00 | 27 315.00 | | 27 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 508.00 | 27 061.00 | | 20 508.00 |
EA Autres dettes | 490.00 | 64.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 213.00 | 799 130.00 | | 721 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 278.00 | 652 925.00 | | 578 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 719 774.00 | 797 901.00 | | 719 774.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 671 377.00 | | | 671 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 302.00 | | 432 302.00 | 432 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 302.00 | | 432 302.00 | 432 302.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 980.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 3 871.00 | | 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 3 871.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 807.00 | -3 871.00 | | 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 767.00 | 357 601.00 | | 464 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 497.00 | 391 586.00 | | 461 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 270.00 | -33 986.00 | | 3 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 993.00 | | | 632 993.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 301.00 | 27 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 301.00 | 622 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 408 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 034.00 | | | 385 034.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 288.00 | | | 187 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 361.00 | | | 37 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 256.00 | 980.00 | | 215 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 413.00 | 980.00 | | 185 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 399.00 | 27 399.00 | | 27 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
UX Autres créances clients | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VB T. V. A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VI Groupe et associés | 671 377.00 | 671 377.00 | | 671 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 873.00 | 21 873.00 | | 21 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 817.00 | 66 817.00 | | 66 817.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 774.00 | 719 774.00 | | 719 774.00 |