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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 550.00 | | 440 550.00 | 440 550.00 |
BZ Autres créances | 90 670.00 | | 90 670.00 | 90 670.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 868.00 | | 90 868.00 | 90 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 418.00 | | 531 418.00 | 531 418.00 |
CU Autres participations | 440 550.00 | | 440 550.00 | 440 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 820.00 | 61 401.00 | | 101 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 630.00 | 40 419.00 | | 43 630.00 |
DL TOTAL (I) | 147 650.00 | 104 020.00 | | 147 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 268.00 | 234 584.00 | | 217 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 989.00 | 159 734.00 | | 141 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 711.00 | 11 210.00 | | 19 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 767.00 | 407 928.00 | | 383 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 418.00 | 511 948.00 | | 531 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 619.00 | 190 660.00 | | 184 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 608.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 550.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -550.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 501.00 | 11 210.00 | | 11 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 055.00 | 68 916.00 | | 71 055.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 425.00 | 28 497.00 | | 27 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 630.00 | 40 419.00 | | 43 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 550.00 | | | 440 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 550.00 | | | 440 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140 550.00 | 140 550.00 | | 140 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
VC Groupe et associés | 90 670.00 | | | 90 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 268.00 | 18 119.00 | 81 300.00 | 217 268.00 |
VI Groupe et associés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 670.00 | 90 670.00 | | 90 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 767.00 | 184 619.00 | 81 300.00 | 383 767.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 732.00 | 1 716.00 | | 1 732.00 |
ST Autres comptes | 1 476.00 | 1 535.00 | | 1 476.00 |
YT Sous‐traitance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 608.00 | 5 652.00 | | 5 608.00 |