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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 550.00 | | 440 550.00 | 440 550.00 |
BZ Autres créances | 166 667.00 | | 166 667.00 | 166 667.00 |
CF Disponibilités | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 839.00 | | 166 839.00 | 166 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 389.00 | | 607 389.00 | 607 389.00 |
CU Autres participations | 440 550.00 | | 440 550.00 | 440 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 192 830.00 | 145 450.00 | | 192 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 482.00 | 47 380.00 | | 40 482.00 |
DL TOTAL (I) | 235 513.00 | 195 030.00 | | 235 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 377.00 | 201 719.00 | | 348 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 513.00 | 148 063.00 | | 7 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 4 800.00 | | 5 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 409.00 | 24 643.00 | | 10 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 877.00 | 379 225.00 | | 371 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 389.00 | 574 255.00 | | 607 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 877.00 | 199 038.00 | | 371 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 526.00 | 268.00 | | 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 611.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 548.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 611.00 | 71 036.00 | | 71 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 129.00 | 23 655.00 | | 31 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 482.00 | 47 380.00 | | 40 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 550.00 | | | 440 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 550.00 | | | 440 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 578.00 | 5 578.00 | | 5 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 851.00 | 347 851.00 | | 347 851.00 |
VI Groupe et associés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 597 493.00 | | | 597 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 591 644.00 | | | 591 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 667.00 | 166 667.00 | | 166 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 877.00 | 371 877.00 | | 371 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 031.00 | 727.00 | | 7 031.00 |
ST Autres comptes | 5 758.00 | 1 865.00 | | 5 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 789.00 | 2 592.00 | | 12 789.00 |