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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 550.00 | | 440 550.00 | 440 550.00 |
BZ Autres créances | 144 293.00 | | 144 293.00 | 144 293.00 |
CF Disponibilités | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 903.00 | | 161 903.00 | 161 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 453.00 | | 602 453.00 | 602 453.00 |
CU Autres participations | 440 550.00 | | 440 550.00 | 440 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 265 984.00 | 241 536.00 | | 265 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 314.00 | 24 448.00 | | 3 314.00 |
DL TOTAL (I) | 271 498.00 | 268 184.00 | | 271 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 306 212.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 958.00 | 8 263.00 | | 315 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 6 322.00 | | 4 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 197.00 | 2 307.00 | | 10 197.00 |
EA Autres dettes | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 955.00 | 326 104.00 | | 330 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 453.00 | 594 288.00 | | 602 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 955.00 | 326 104.00 | | 330 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 749.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 749.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 749.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | 2 307.00 | | 10 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 507.00 | 30 623.00 | | 16 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 193.00 | 6 174.00 | | 13 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 314.00 | 24 448.00 | | 3 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 550.00 | | | 440 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 550.00 | | | 440 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 695.00 | 307 695.00 | | 307 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 197.00 | 10 197.00 | | 10 197.00 |
VI Groupe et associés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 740 226.00 | | | 740 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 738 743.00 | | | 738 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 293.00 | 144 293.00 | | 144 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 293.00 | 144 293.00 | | 144 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 955.00 | 330 955.00 | | 330 955.00 |