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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 440 550.00 | | 440 550.00 | 440 550.00 |
BZ Autres créances | 153 344.00 | | 153 344.00 | 153 344.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 738.00 | | 153 738.00 | 153 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 288.00 | | 594 288.00 | 594 288.00 |
CU Autres participations | 440 550.00 | | 440 550.00 | 440 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 241 536.00 | 233 313.00 | | 241 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 448.00 | 8 223.00 | | 24 448.00 |
DL TOTAL (I) | 268 184.00 | 243 736.00 | | 268 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 212.00 | 308 961.00 | | 306 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 263.00 | 7 513.00 | | 8 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 307.00 | 2 181.00 | | 2 307.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 104.00 | 324 977.00 | | 326 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 288.00 | 568 713.00 | | 594 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 104.00 | 324 977.00 | | 326 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 855.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 871.00 | | 2 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 623.00 | 17 576.00 | | 30 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 174.00 | 9 353.00 | | 6 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 448.00 | 8 223.00 | | 24 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 550.00 | | | 440 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 440 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 550.00 | | | 440 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 212.00 | 306 212.00 | | 306 212.00 |
VI Groupe et associés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 436 558.00 | | | 436 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 308.00 | | | 439 308.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 344.00 | 153 344.00 | | 153 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 344.00 | 153 344.00 | | 153 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 104.00 | 326 104.00 | | 326 104.00 |