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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
AP Constructions | 678 966.00 | 127 836.00 | 551 130.00 | 678 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301.00 | 971.00 | 330.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 604 949.00 | 128 807.00 | 1 476 142.00 | 1 604 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 584.00 | | 4 584.00 | 4 584.00 |
BZ Autres créances | 569 275.00 | | 569 275.00 | 569 275.00 |
CF Disponibilités | 152 040.00 | | 152 040.00 | 152 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 899.00 | | 725 899.00 | 725 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 330 848.00 | 128 807.00 | 2 202 041.00 | 2 330 848.00 |
CU Autres participations | 889 532.00 | | 889 532.00 | 889 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 674.00 | 50 490.00 | | 64 674.00 |
DG Autres réserves | 959 308.00 | 959 308.00 | | 959 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 834.00 | 14 184.00 | | 10 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 816.00 | 1 868 981.00 | | 1 879 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 166.00 | 354 762.00 | | 307 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 247.00 | 46 292.00 | | 12 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 557.00 | | 1 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 706.00 | 5 915.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 225.00 | 408 527.00 | | 322 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 041.00 | 2 277 508.00 | | 2 202 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 240.00 | | 27 240.00 | 27 240.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | 1 364.00 | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | 1 364.00 | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 1 624.00 | | 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 1 624.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | -260.00 | | 29.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 820.00 | | | -28 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 744.00 | 78 441.00 | | 40 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 910.00 | 64 257.00 | | 29 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 834.00 | 14 184.00 | | 10 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 949.00 | | | 1 604 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 604 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 416.00 | | | 715 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 532.00 | | | 889 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 656.00 | 28 151.00 | | 100 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 656.00 | 28 151.00 | | 100 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
UX Autres créances clients | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VC Groupe et associés | 516 863.00 | | | 516 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 166.00 | 49 887.00 | 217 640.00 | 307 166.00 |
VI Groupe et associés | 10 152.00 | 10 152.00 | | 10 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 517.00 | | | 47 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 859.00 | 560 419.00 | 13 440.00 | 573 859.00 |
VW T.V.A. | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 225.00 | 64 946.00 | 217 640.00 | 322 225.00 |