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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
AP Constructions | 871 171.00 | 269 797.00 | 601 374.00 | 871 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 65.00 | 1 794.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 799 413.00 | 271 163.00 | 1 528 250.00 | 1 799 413.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 932.00 | | 186 932.00 | 186 932.00 |
BZ Autres créances | 391 375.00 | | 391 375.00 | 391 375.00 |
CF Disponibilités | 732 548.00 | | 732 548.00 | 732 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 524.00 | | 1 322 524.00 | 1 322 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 121 937.00 | 271 163.00 | 2 850 773.00 | 3 121 937.00 |
CU Autres participations | 889 932.00 | | 889 932.00 | 889 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 75 508.00 | | 84 500.00 |
DG Autres réserves | 921 451.00 | 882 368.00 | | 921 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 170.00 | 78 075.00 | | 4 170.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 121.00 | 1 880 951.00 | | 1 855 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 853.00 | 151 253.00 | | 105 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 495.00 | 41 321.00 | | 799 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 840.00 | | 4 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 925.00 | 1 655.00 | | 84 925.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 995 652.00 | 199 560.00 | | 995 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 773.00 | 2 080 511.00 | | 2 850 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 549.00 | 103 803.00 | | 946 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 228 314.00 | | 228 314.00 | 228 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 228 314.00 | | 228 314.00 | 228 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 041.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 254.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 664.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 559.00 | 4 955.00 | | -25 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 537.00 | 159 424.00 | | 234 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 367.00 | 81 349.00 | | 230 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 170.00 | 78 075.00 | | 4 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 770 866.00 | | 28 547.00 | 1 770 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 799 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 909 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 880 933.00 | | 28 547.00 | 880 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 932.00 | | | 889 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 909.00 | 41 254.00 | | 229 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 909.00 | 41 254.00 | | 229 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 186 932.00 | 186 932.00 | | 186 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VC Groupe et associés | 385 262.00 | 385 262.00 | | 385 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 853.00 | 56 750.00 | 49 103.00 | 105 853.00 |
VI Groupe et associés | 796 940.00 | 796 940.00 | | 796 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 344.00 | | | 45 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 307.00 | 578 307.00 | | 578 307.00 |
VW T.V.A. | 35 788.00 | 35 788.00 | | 35 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 652.00 | 946 549.00 | 49 103.00 | 995 652.00 |