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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 6.00 | |
AN Terrains | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
AP Constructions | 844 483.00 | 228 608.00 | 615 874.00 | 844 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 770 866.00 | 229 909.00 | 1 540 956.00 | 1 770 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 454.00 | | 4 454.00 | 4 454.00 |
BZ Autres créances | 516 856.00 | | 516 856.00 | 516 856.00 |
CF Disponibilités | 18 244.00 | | 18 244.00 | 18 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 554.00 | | 539 554.00 | 539 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 420.00 | 229 909.00 | 2 080 511.00 | 2 310 420.00 |
CU Autres participations | 889 932.00 | | 889 932.00 | 889 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 508.00 | 75 508.00 | | 75 508.00 |
DG Autres réserves | 882 368.00 | 922 720.00 | | 882 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 075.00 | -40 351.00 | | 78 075.00 |
DL TOTAL (I) | 1 880 951.00 | 1 802 877.00 | | 1 880 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 253.00 | 205 078.00 | | 151 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 321.00 | 3 964.00 | | 41 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 1 854.00 | | 4 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 655.00 | 6 346.00 | | 1 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 490.00 | | | 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 560.00 | 217 242.00 | | 199 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 511.00 | 2 020 118.00 | | 2 080 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 803.00 | 66 174.00 | | 103 803.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 084.00 | | 55 084.00 | 55 084.00 |
FQ Autres produits | | | 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 955.00 | -1 290.00 | | 4 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 424.00 | 27 809.00 | | 159 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 349.00 | 68 161.00 | | 81 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 075.00 | -40 351.00 | | 78 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 445.00 | | 58 402.00 | 1 766 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 53 982.00 | | 1 770 866.00 | 53 982.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 982.00 | | 880 933.00 | 53 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 913.00 | | 58 002.00 | 876 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 532.00 | | 400.00 | 889 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 832.00 | 40 078.00 | | 189 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 832.00 | 40 078.00 | | 189 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
8L Produits constatés d’avance | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
VB T. V. A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VC Groupe et associés | 492 793.00 | 492 793.00 | | 492 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 253.00 | 55 496.00 | 95 757.00 | 151 253.00 |
VI Groupe et associés | 38 766.00 | 38 766.00 | | 38 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 759.00 | | | 53 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 310.00 | 521 310.00 | | 521 310.00 |
VW T.V.A. | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 560.00 | 103 803.00 | 95 757.00 | 199 560.00 |