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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 150.00 | | 35 150.00 | 35 150.00 |
AP Constructions | 876 357.00 | 313 332.00 | 563 026.00 | 876 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 859.00 | 685.00 | 1 174.00 | 1 859.00 |
AV Immobilisations en cours | 164 428.00 | | 164 428.00 | 164 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 969 027.00 | 315 317.00 | 1 653 710.00 | 1 969 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 037.00 | | 564 037.00 | 564 037.00 |
BZ Autres créances | 676 645.00 | | 676 645.00 | 676 645.00 |
CF Disponibilités | 239 498.00 | | 239 498.00 | 239 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 179.00 | | 1 480 179.00 | 1 480 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 449 206.00 | 315 317.00 | 3 133 889.00 | 3 449 206.00 |
CU Autres participations | 889 932.00 | | 889 932.00 | 889 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 845 000.00 | 845 000.00 | | 845 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 84 500.00 | 84 500.00 | | 84 500.00 |
DG Autres réserves | 925 621.00 | 921 451.00 | | 925 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 355.00 | 4 170.00 | | -104 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 766.00 | 1 855 121.00 | | 1 750 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 163.00 | 105 853.00 | | 49 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 963 537.00 | 799 495.00 | | 963 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 461.00 | 4 890.00 | | 18 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 899.00 | 84 925.00 | | 351 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63.00 | 490.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 123.00 | 995 652.00 | | 1 383 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 889.00 | 2 850 773.00 | | 3 133 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 123.00 | 946 549.00 | | 1 383 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 373 369.00 | | 373 369.00 | 373 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 373 369.00 | | 373 369.00 | 373 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 539.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 154.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 468 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 779.00 | -25 559.00 | | 9 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 796.00 | 234 537.00 | | 384 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 150.00 | 230 367.00 | | 489 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 355.00 | 4 170.00 | | -104 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 799 413.00 | | 169 614.00 | 1 799 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 889 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 969 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 079 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 909 481.00 | | 169 614.00 | 909 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 889 932.00 | | | 889 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 163.00 | 44 154.00 | | 271 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 163.00 | 44 154.00 | | 271 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 166.00 | 64 166.00 | | 64 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 154.00 | 36 154.00 | | 36 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 226 065.00 | 226 065.00 | | 226 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
UX Autres créances clients | 564 037.00 | 564 037.00 | | 564 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VC Groupe et associés | 672 423.00 | 672 423.00 | | 672 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 163.00 | 49 163.00 | | 49 163.00 |
VI Groupe et associés | 960 032.00 | 960 032.00 | | 960 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 620.00 | | | 56 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 240 682.00 | 1 240 682.00 | | 1 240 682.00 |
VW T.V.A. | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 123.00 | 1 383 123.00 | | 1 383 123.00 |