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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 384.00 | 37 932.00 | 32 452.00 | 70 384.00 |
040 Immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 257.00 | 40 085.00 | 42 172.00 | 82 257.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
072 Créances – Autres | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
084 Disponibilités | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 449.00 | | 29 449.00 | 29 449.00 |
110 Total général Actif | 111 707.00 | 40 085.00 | 71 621.00 | 111 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 558.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 543.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 558.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 853.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 621.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 621.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 558.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 973.00 | | | 126 973.00 |
230 Autres produits | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 155.00 | | | 129 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 302.00 | | | 21 302.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 746.00 | | | -3 746.00 |
242 Autres charges externes. | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 132.00 | | | 45 132.00 |
252 Charges sociales | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
256 Dotations aux provisions | 543.00 | | | 543.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 455.00 | | | 120 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
294 Charges financières | 466.00 | | | 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | | | 18.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 015.00 | | | 9 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 757.00 | | | 79 757.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 979.00 | | | 24 979.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 382.00 | | | 11 382.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 543.00 | | | 543.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 140.00 | | | 140.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 543.00 | | | 543.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 140.00 | | | 140.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |