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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 842.00 | 46 230.00 | 11 612.00 | 57 842.00 |
040 Immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 361.00 | 47 029.00 | 21 332.00 | 68 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
072 Créances – Autres | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
084 Disponibilités | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 690.00 | | 27 690.00 | 27 690.00 |
110 Total général Actif | 96 052.00 | 47 029.00 | 49 023.00 | 96 052.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 841.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 605.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 424.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 473.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 861.00 | | | 107 861.00 |
230 Autres produits | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 100.00 | | | 121 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 323.00 | | | -7 323.00 |
242 Autres charges externes. | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
252 Charges sociales | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
256 Dotations aux provisions | 390.00 | | | 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 884.00 | | | 129 884.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 783.00 | | | -8 783.00 |
294 Charges financières | 165.00 | | | 165.00 |
300 Charges exceptionnelles | -279.00 | | | -279.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 670.00 | | | -8 670.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 361.00 | | | 68 361.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 390.00 | | | 390.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 677.00 | | | 677.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 390.00 | | | 390.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 677.00 | | | 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |