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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
028 Immobilisations corporelles | 57 842.00 | 34 528.00 | 23 314.00 | 57 842.00 |
040 Immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 361.00 | 35 327.00 | 33 034.00 | 68 361.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
072 Créances – Autres | 7 370.00 | | 7 370.00 | 7 370.00 |
084 Disponibilités | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
110 Total général Actif | 102 522.00 | 35 327.00 | 67 195.00 | 102 522.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 260.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 282.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 799.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 67 195.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 222.00 | | | 141 222.00 |
230 Autres produits | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 092.00 | | | 144 092.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 339.00 | | | 22 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
242 Autres charges externes. | 45 555.00 | | | 45 555.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 939.00 | | | 939.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 150.00 | | | 57 150.00 |
252 Charges sociales | 8 459.00 | | | 8 459.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
256 Dotations aux provisions | 799.00 | | | 799.00 |
262 Autres charges | 258.00 | | | 258.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 408.00 | | | 147 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 316.00 | | | -3 316.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
294 Charges financières | 12.00 | | | 12.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 257.00 | | | 82 257.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 432.00 | | | 29 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 889.00 | | | 8 889.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 799.00 | | | 799.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 543.00 | | | 543.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 799.00 | | | 799.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 543.00 | | | 543.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |